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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 726.00 | 363.00 | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 257.00 | 1 452.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 14 610.00 | 4 460.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 091.00 | 15 594.00 | 6 497.00 | 22 091.00 |
BT Marchandises | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
BZ Autres créances | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CF Disponibilités | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 448.00 | | 185 448.00 | 185 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 539.00 | 15 594.00 | 191 945.00 | 207 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 786.00 | 127 453.00 | | 136 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 420.00 | 9 333.00 | | -4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 143 366.00 | 147 786.00 | | 143 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 2 105.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 1 200.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 8 661.00 | | 13 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 007.00 | 31 181.00 | | 33 007.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 216.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 579.00 | 43 364.00 | | 48 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 945.00 | 191 150.00 | | 191 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 579.00 | 43 364.00 | | 48 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 2 105.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
FG Production vendue services | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 595.00 | | 274 595.00 | 274 595.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 621.00 | 31 920.00 | | 28 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 2.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 2.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -1.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 659.00 | 278 538.00 | | 274 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 079.00 | 269 205.00 | | 279 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 420.00 | 9 333.00 | | -4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 381.00 | | 1 710.00 | 20 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | | 1 710.00 | 19 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441.00 | 5 153.00 | | 10 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 4 790.00 | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 6 562.00 | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | 2 225.00 | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 42 016.00 | 49 639.00 | | 42 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 853.00 | 5 293.00 | | 5 853.00 |
YT Sous‐traitance | 37 268.00 | 34 186.00 | | 37 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 580.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 647.00 | 7 142.00 | | 6 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 703.00 | 56 686.00 | | 37 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 984.00 | 20 626.00 | | 24 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 439.00 | 91 343.00 | | 92 439.00 |