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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 231.00 | 388.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 941.00 | 768.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 701.00 | 19 881.00 | 2 819.00 | 22 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 251.00 | 22 053.00 | 4 197.00 | 26 251.00 |
BT Marchandises | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 231 393.00 | | 231 393.00 | 231 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 511.00 | | 335 511.00 | 335 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 762.00 | 22 053.00 | 339 708.00 | 361 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 462.00 | 132 366.00 | | 158 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 172.00 | 26 095.00 | | 87 172.00 |
DL TOTAL (I) | 256 633.00 | 169 462.00 | | 256 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 430.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 828.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 59 489.00 | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 861.00 | 43 598.00 | | 57 861.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 075.00 | 104 346.00 | | 83 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 708.00 | 273 808.00 | | 339 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 075.00 | 104 346.00 | | 83 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 430.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 074.00 | | 234 074.00 | 234 074.00 |
FG Production vendue services | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 829.00 | | 514 829.00 | 514 829.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 851.00 | 28 854.00 | | 34 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 166.00 | 878.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | 9 331.00 | | 34 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 860.00 | 396 047.00 | | 514 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 688.00 | 369 951.00 | | 427 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 172.00 | 26 095.00 | | 87 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 672.00 | | 2 578.00 | 23 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | 529.00 | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | | 2 049.00 | 22 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 1 755.00 | | 20 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 142.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 1 614.00 | | 19 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 693.00 | 7 155.00 | | 8 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 168.00 | 20 731.00 | | 8 168.00 |
ST Autres comptes | 36 275.00 | 48 614.00 | | 36 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 579.00 | 7 277.00 | | 5 579.00 |
YT Sous‐traitance | 78 117.00 | 93 077.00 | | 78 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 665.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 393.00 | 7 820.00 | | 9 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 586.00 | 72 904.00 | | 106 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 840.00 | 47 963.00 | | 71 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 139.00 | 174 164.00 | | 128 139.00 |