| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 1 532.00 | 4 867.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 46 532.00 | 4 867.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 647.00 | 2 314.00 | 257 333.00 | 259 647.00 |
BZ Autres créances | 126 473.00 | | 126 473.00 | 126 473.00 |
CF Disponibilités | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 783.00 | 2 314.00 | 498 469.00 | 500 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 183.00 | 48 846.00 | 503 337.00 | 552 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 306.00 | -240 030.00 | | -233 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 6 724.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | -203 050.00 | -203 306.00 | | -203 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 356.00 | 364 071.00 | | 391 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 541.00 | 83 813.00 | | 76 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 856.00 | 213 557.00 | | 236 856.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 387.00 | 661 441.00 | | 706 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 337.00 | 458 135.00 | | 503 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 523.00 | | 1 209 523.00 | 1 209 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 523.00 | | 1 209 523.00 | 1 209 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 232.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 232.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -232.00 | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 815.00 | -17 262.00 | | -34 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 133.00 | 626 996.00 | | 1 213 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 877.00 | 620 271.00 | | 1 212 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 6 724.00 | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 1 280.00 | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 1 280.00 | | 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | 372.00 | 611.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 553.00 | 372.00 | 611.00 | 47 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 553.00 | 372.00 | 611.00 | 47 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 256 870.00 | | | 256 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VI Groupe et associés | 391 356.00 | 391 356.00 | | 391 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 121.00 | 383 464.00 | 2 657.00 | 386 121.00 |
VW T.V.A. | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 387.00 | 706 387.00 | | 706 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |