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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 647.00 | 4 983.00 | 154 664.00 | 159 647.00 |
BZ Autres créances | 232 381.00 | | 232 381.00 | 232 381.00 |
CF Disponibilités | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 809.00 | 4 983.00 | 449 826.00 | 454 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 209.00 | 56 383.00 | 449 826.00 | 506 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884.00 | 764.00 | | 1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 515.00 | 1 120.00 | | -149 515.00 |
DL TOTAL (I) | -117 300.00 | 32 215.00 | | -117 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 432.00 | 139 564.00 | | 273 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 834.00 | 93 498.00 | | 94 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 860.00 | 204 492.00 | | 198 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 126.00 | 437 554.00 | | 567 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 826.00 | 469 769.00 | | 449 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 126.00 | 437 554.00 | | 567 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 998.00 | | 685 998.00 | 685 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 998.00 | | 685 998.00 | 685 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 2 628.00 | | 1 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 105.00 | 1 157 723.00 | | 856 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 621.00 | 1 156 603.00 | | 1 005 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 515.00 | 1 120.00 | | -149 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | 3 449.00 | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 535.00 | 3 449.00 | | 46 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 535.00 | 3 449.00 | | 46 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
UX Autres créances clients | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VI Groupe et associés | 273 432.00 | 273 432.00 | | 273 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 029.00 | 386 049.00 | 5 980.00 | 392 029.00 |
VW T.V.A. | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 126.00 | 567 126.00 | | 567 126.00 |