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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 2 812.00 | 3 588.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 47 812.00 | 3 588.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 104.00 | 1 842.00 | 193 262.00 | 195 104.00 |
BZ Autres créances | 151 330.00 | | 151 330.00 | 151 330.00 |
CF Disponibilités | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 867.00 | 1 842.00 | 410 025.00 | 411 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 267.00 | 49 654.00 | 413 613.00 | 463 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 050.00 | -233 306.00 | | -233 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | 255.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | -201 900.00 | -203 050.00 | | -201 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 853.00 | 391 356.00 | | 337 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 088.00 | 76 541.00 | | 67 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 571.00 | 236 856.00 | | 210 571.00 |
EA Autres dettes | | 1 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 513.00 | 706 387.00 | | 615 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 613.00 | 503 337.00 | | 413 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 864.00 | | 1 016 864.00 | 1 016 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 864.00 | | 1 016 864.00 | 1 016 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 363.00 | -34 815.00 | | -35 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 442.00 | 1 213 133.00 | | 1 026 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 292.00 | 1 212 877.00 | | 1 025 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150.00 | 255.00 | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 1 280.00 | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 280.00 | | 1 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | | 472.00 | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 314.00 | | 472.00 | 47 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 314.00 | | 472.00 | 47 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
UX Autres créances clients | 192 894.00 | | | 192 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VI Groupe et associés | 337 853.00 | 337 853.00 | | 337 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -7.00 | | | -7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 435.00 | 344 409.00 | 2 026.00 | 346 435.00 |
VW T.V.A. | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 513.00 | 615 513.00 | | 615 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |