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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 4 092.00 | 2 308.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 49 092.00 | 2 308.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 651.00 | 1 842.00 | 286 809.00 | 288 651.00 |
BZ Autres créances | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
CF Disponibilités | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 622.00 | 1 842.00 | 493 780.00 | 495 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 022.00 | 50 934.00 | 496 088.00 | 547 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 331.00 | 30 000.00 | | 30 331.00 |
DH Report à nouveau | -2 251.00 | -233 050.00 | | -2 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | 1 150.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 30 837.00 | -201 900.00 | | 30 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 431.00 | 337 853.00 | | 154 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 490.00 | 67 088.00 | | 86 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 329.00 | 210 571.00 | | 224 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 250.00 | 615 513.00 | | 465 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 088.00 | 413 613.00 | | 496 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 596.00 | | 1 288 596.00 | 1 288 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 596.00 | | 1 288 596.00 | 1 288 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 454.00 | -35 363.00 | | -38 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 190.00 | 1 026 442.00 | | 1 300 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 433.00 | 1 025 292.00 | | 1 297 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | 1 150.00 | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 1 280.00 | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 1 280.00 | | 2 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
UX Autres créances clients | 286 441.00 | 286 441.00 | | 286 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 184.00 | 2 026.00 | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VI Groupe et associés | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 182.00 | 445 156.00 | 2 026.00 | 447 182.00 |
VW T.V.A. | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 250.00 | 465 250.00 | | 465 250.00 |