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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 424.00 | 1 534.00 | 247 889.00 | 249 424.00 |
BZ Autres créances | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
CF Disponibilités | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 303.00 | 1 534.00 | 469 768.00 | 471 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 703.00 | 52 934.00 | 469 768.00 | 522 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 506.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | 258.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 32 215.00 | 31 095.00 | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 564.00 | 156 702.00 | | 139 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 81 391.00 | | 93 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 492.00 | 189 524.00 | | 204 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 554.00 | 427 617.00 | | 437 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 769.00 | 458 712.00 | | 469 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 554.00 | 427 617.00 | | 437 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 781.00 | | 1 154 781.00 | 1 154 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 781.00 | | 1 154 781.00 | 1 154 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | 4 709.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 724.00 | 1 218 485.00 | | 1 157 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 604.00 | 1 218 227.00 | | 1 156 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | 258.00 | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | 1 027.00 | | 5 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 1 027.00 | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | 154.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 688.00 | | 154.00 | 46 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 688.00 | | 154.00 | 46 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
UX Autres créances clients | 247 583.00 | 247 583.00 | | 247 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VI Groupe et associés | 139 564.00 | 139 564.00 | | 139 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 463.00 | 340 463.00 | | 340 463.00 |
VW T.V.A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 554.00 | 437 554.00 | | 437 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
ST Autres comptes | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
YT Sous‐traitance | 228 783.00 | | | 228 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 756.00 | | | 233 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 639.00 | | | 426 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |