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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 5 372.00 | 1 028.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 50 372.00 | 1 028.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 498.00 | 1 688.00 | 322 810.00 | 324 498.00 |
BZ Autres créances | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 372.00 | 1 688.00 | 457 684.00 | 459 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 772.00 | 52 061.00 | 458 712.00 | 510 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | | | 506.00 |
DH Report à nouveau | | -2 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 2 757.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 31 095.00 | 30 837.00 | | 31 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 702.00 | 154 431.00 | | 156 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 391.00 | 86 490.00 | | 81 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 524.00 | 224 329.00 | | 189 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 617.00 | 465 250.00 | | 427 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 712.00 | 496 088.00 | | 458 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 617.00 | | 1 213 617.00 | 1 213 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 617.00 | | 1 213 617.00 | 1 213 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 485.00 | 1 300 190.00 | | 1 218 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 227.00 | 1 297 433.00 | | 1 218 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 2 757.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 1 280.00 | | 4 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 1 280.00 | | 4 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | 154.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 842.00 | | 154.00 | 46 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 842.00 | | 154.00 | 46 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
UX Autres créances clients | 322 472.00 | 322 472.00 | | 322 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 184.00 | 1 842.00 | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VI Groupe et associés | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 613.00 | 448 771.00 | 1 842.00 | 450 613.00 |
VW T.V.A. | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 617.00 | 427 617.00 | | 427 617.00 |