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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 614.00 | 31 193.00 | 422.00 | 31 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809 375.00 | | 809 375.00 | 809 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 429.00 | 32 083.00 | 820 347.00 | 852 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BZ Autres créances | 114 653.00 | | 114 653.00 | 114 653.00 |
CF Disponibilités | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 525.00 | 32 083.00 | 977 442.00 | 1 009 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
DL TOTAL (I) | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 675.00 | | | 309 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 948.00 | | | 238 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 615.00 | | | 744 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 442.00 | | | 977 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 035.00 | | | 552 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 541.00 | | | 363 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 113.00 | | | 313 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 429.00 | | | 852 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 925.00 | | | 819 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 760.00 | 6 323.00 | | 25 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 870.00 | 6 323.00 | | 24 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 675.00 | 117 095.00 | 192 580.00 | 309 675.00 |
VI Groupe et associés | 238 948.00 | 238 948.00 | | 238 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 989.00 | 142 439.00 | 10 550.00 | 152 989.00 |
VW T.V.A. | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 615.00 | 552 035.00 | 192 580.00 | 744 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 599.00 | | | 7 599.00 |