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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937 438.00 | | 937 438.00 | 937 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 440.00 | 19 490.00 | 983 950.00 | 1 003 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 169 438.00 | | 169 438.00 | 169 438.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 914.00 | | 186 914.00 | 186 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 354.00 | 19 490.00 | 1 170 864.00 | 1 190 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | 18 600.00 | 43 400.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 284.00 | | | 594 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 629 565.00 | | | 629 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
EA Autres dettes | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 299.00 | | | 541 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 864.00 | | | 1 170 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | | | 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 968.00 | | | 350 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 687.00 | | | 337 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 12 400.00 | | 7 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | 12 400.00 | | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VC Groupe et associés | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 762.00 | 49 248.00 | 115 514.00 | 164 762.00 |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 982.00 | 182 870.00 | 3 112.00 | 185 982.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 299.00 | 425 785.00 | 115 514.00 | 541 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |