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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937 438.00 | | 937 438.00 | 937 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 440.00 | 7 090.00 | 996 350.00 | 1 003 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
CF Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 545.00 | | 211 545.00 | 211 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 985.00 | 7 090.00 | 1 207 895.00 | 1 214 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | 6 200.00 | 55 800.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 990.00 | | | 263 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 294.00 | | | 365 294.00 |
DL TOTAL (I) | 651 284.00 | | | 651 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
EA Autres dettes | 226 040.00 | | | 226 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 611.00 | | | 556 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 895.00 | | | 1 207 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 751.00 | | | 372 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 982.00 | | | 666 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 688.00 | | | 301 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 294.00 | | | 365 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 344.00 | | 144 517.00 | 902 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 421.00 | 940 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 12 421.00 | 1 003 440.00 | 31 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 454.00 | | 82 517.00 | 870 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 6 200.00 | | 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 040.00 | 226 040.00 | | 226 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VC Groupe et associés | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 663.00 | 67 803.00 | 183 860.00 | 251 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 105.00 | | | 126 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 799.00 | 201 687.00 | 3 112.00 | 204 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 611.00 | 372 751.00 | 183 860.00 | 556 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 202.00 | | | 6 202.00 |