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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809 375.00 | | 809 375.00 | 809 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 289.00 | 890.00 | 821 399.00 | 822 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BZ Autres créances | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 844.00 | 890.00 | 946 954.00 | 947 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 828.00 | | | 210 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DL TOTAL (I) | 265 182.00 | | | 265 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 964.00 | | | 242 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
EA Autres dettes | 120 669.00 | | | 120 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 772.00 | | | 681 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 954.00 | | | 946 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 669.00 | | | 578 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 773.00 | | | 186 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 418.00 | | | 154 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 429.00 | | 1 474.00 | 852 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 614.00 | 822 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 614.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 925.00 | | 1 474.00 | 819 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 083.00 | 422.00 | 31 614.00 | 32 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 193.00 | 422.00 | 31 614.00 | 31 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VB T. V. A. | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 030.00 | 113 927.00 | 103 103.00 | 217 030.00 |
VI Groupe et associés | 242 964.00 | 242 964.00 | | 242 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 831.00 | 113 807.00 | 12 024.00 | 125 831.00 |
VW T.V.A. | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 772.00 | 578 669.00 | 103 103.00 | 681 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | | | 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 023.00 | | | 4 023.00 |