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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937 439.00 | | 937 439.00 | 937 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 441.00 | 44 290.00 | 959 151.00 | 1 003 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BZ Autres créances | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 942.00 | | 182 942.00 | 182 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 383.00 | 44 290.00 | 1 142 093.00 | 1 186 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | 43 400.00 | 18 600.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 716 174.00 | | | 716 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DL TOTAL (I) | 791 918.00 | | | 791 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 174.00 | | | 350 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 093.00 | | | 1 142 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 930.00 | | 401 930.00 | 401 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 930.00 | | 401 930.00 | 401 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 702.00 | | | 460 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 957.00 | | | 406 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 440.00 | | 1.00 | 1 003 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 550.00 | | 1.00 | 940 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 890.00 | 12 400.00 | | 31 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | 12 400.00 | | 31 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VC Groupe et associés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 156.00 | 65 944.00 | 16 212.00 | 82 156.00 |
VI Groupe et associés | 198 307.00 | 198 307.00 | | 198 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 956.00 | 171 845.00 | 3 112.00 | 174 956.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 174.00 | 333 963.00 | 16 212.00 | 350 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
ST Autres comptes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YT Sous‐traitance | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |