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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858 033.00 | | 858 033.00 | 858 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 344.00 | 890.00 | 901 454.00 | 902 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BZ Autres créances | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 656.00 | 890.00 | 1 005 766.00 | 1 006 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 285 990.00 | | | 285 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 899.00 | | | 251 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
EA Autres dettes | 247 269.00 | | | 247 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 776.00 | | | 719 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 766.00 | | | 1 005 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 555.00 | | | 693 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 626.00 | | | -13 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 405.00 | | | 291 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 289.00 | | 80 055.00 | 822 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 399.00 | | 49 055.00 | 821 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 269.00 | 247 269.00 | | 247 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VB T. V. A. | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375.00 | 113 153.00 | 26 222.00 | 139 375.00 |
VI Groupe et associés | 251 899.00 | 251 899.00 | | 251 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 596.00 | 102 176.00 | 12 421.00 | 114 596.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 776.00 | 693 555.00 | 26 222.00 | 719 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 424.00 | | | 7 424.00 |