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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
AH Fonds commercial | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
AN Terrains | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
AP Constructions | 893 047.00 | 521 463.00 | 371 584.00 | 893 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 770.00 | 3 376 654.00 | 30 117.00 | 3 406 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 973.00 | 631 414.00 | 127 560.00 | 758 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 324.00 | 4 598 569.00 | 746 755.00 | 5 345 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 882.00 | | 390 882.00 | 390 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 077.00 | | 439 077.00 | 439 077.00 |
BT Marchandises | 328 896.00 | 28 294.00 | 300 602.00 | 328 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 926.00 | 38 519.00 | 1 189 407.00 | 1 227 926.00 |
BZ Autres créances | 173 653.00 | | 173 653.00 | 173 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 853.00 | 20 439.00 | 125 414.00 | 145 853.00 |
CF Disponibilités | 4 073 982.00 | | 4 073 982.00 | 4 073 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 660.00 | 87 253.00 | 6 695 407.00 | 6 782 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 984.00 | 4 685 822.00 | 7 442 162.00 | 12 127 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 056.00 | 1 531 056.00 | | 1 531 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 871.00 | 702 871.00 | | 702 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
DG Autres réserves | 2 627 045.00 | 2 627 045.00 | | 2 627 045.00 |
DH Report à nouveau | 823 991.00 | 856 716.00 | | 823 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 524.00 | -32 725.00 | | 452 524.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 290 593.00 | 5 849 186.00 | | 6 290 593.00 |
DP Provisions pour risques | 380.00 | 3 380.00 | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | 3 380.00 | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405.00 | 37 979.00 | | 15 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 065.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | 158.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 674.00 | 388 750.00 | | 420 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 631.00 | 495 029.00 | | 434 631.00 |
EA Autres dettes | 278 931.00 | 258 775.00 | | 278 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 189.00 | 1 195 313.00 | | 1 151 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 162.00 | 7 047 879.00 | | 7 442 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 466.00 | 42 677.00 | 1 791 143.00 | 1 748 466.00 |
FD Production vendue biens | 3 792 106.00 | 284 282.00 | 4 076 388.00 | 3 792 106.00 |
FG Production vendue services | 22 442.00 | 6 105.00 | 28 547.00 | 22 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 014.00 | 333 064.00 | 5 896 078.00 | 5 563 014.00 |
FM Production stockée | | | 95 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 571.00 | 13 707.00 | | 130 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 36 636.00 | | 10 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 117.00 | 11 000.00 | | 11 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 271.00 | 61 343.00 | | 152 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 065.00 | 30 563.00 | | 40 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 065.00 | 104 553.00 | | 40 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 206.00 | -43 211.00 | | 112 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | -28 961.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 931.00 | 6 223 941.00 | | 6 337 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 407.00 | 6 256 666.00 | | 5 885 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 524.00 | -32 725.00 | | 452 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 430.00 | | | 5 321 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 345 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 051.00 | | | 5 084 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 278.00 | 142 350.00 | 36 060.00 | 4 492 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 898.00 | 141 692.00 | 36 060.00 | 4 423 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 380.00 | | 3 000.00 | 3 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 412.00 | 28 294.00 | 27 412.00 | 27 412.00 |
6T Sur comptes clients | 39 670.00 | 38 519.00 | 39 670.00 | 39 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 521.00 | 87 253.00 | 87 521.00 | 87 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 901.00 | 87 253.00 | 90 521.00 | 90 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 674.00 | 420 674.00 | | 420 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 885.00 | 172 885.00 | | 172 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 775.00 | 326 775.00 | | 326 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227 926.00 | | | 1 227 926.00 |
VB T. V. A. | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 801.00 | 1 334 615.00 | 71 187.00 | 1 405 801.00 |
VW T.V.A. | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 641.00 | 1 149 641.00 | | 1 149 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |