| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 622.00 | 64 988.00 | 5 634.00 | 70 622.00 |
AH Fonds commercial | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
AN Terrains | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
AP Constructions | 1 835 567.00 | 599 462.00 | 1 236 105.00 | 1 835 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 030.00 | 1 447 428.00 | 1 527 602.00 | 2 975 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 724.00 | 326 396.00 | 112 329.00 | 438 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 404.00 | 2 438 274.00 | 3 077 130.00 | 5 515 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 379.00 | 10 741.00 | 386 639.00 | 397 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 126.00 | | 346 126.00 | 346 126.00 |
BT Marchandises | 565 513.00 | 40 201.00 | 525 312.00 | 565 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 118.00 | 32 325.00 | 612 793.00 | 645 118.00 |
BZ Autres créances | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 617.00 | 19 595.00 | 127 022.00 | 146 617.00 |
CF Disponibilités | 4 592 034.00 | | 4 592 034.00 | 4 592 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 877 235.00 | 102 862.00 | 6 774 373.00 | 6 877 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 639.00 | 2 541 136.00 | 9 851 503.00 | 12 392 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 056.00 | 1 531 056.00 | | 1 531 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 871.00 | 702 871.00 | | 702 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
DG Autres réserves | 4 556 155.00 | 5 145 032.00 | | 4 556 155.00 |
DH Report à nouveau | 823 991.00 | 823 991.00 | | 823 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 792.00 | 1 052 224.00 | | -361 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 386.00 | 9 408 279.00 | | 7 405 386.00 |
DP Provisions pour risques | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111 569.00 | 1 407 758.00 | | 1 111 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 949.00 | 1 408 138.00 | | 1 111 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 866.00 | 162 624.00 | | 123 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 912.00 | 84 688.00 | | 195 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | 5 105.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 315.00 | 469 778.00 | | 278 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 590.00 | 392 405.00 | | 390 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 536.00 | 67 899.00 | | 128 536.00 |
EA Autres dettes | 211 623.00 | 178 631.00 | | 211 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 168.00 | 1 361 132.00 | | 1 334 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 503.00 | 12 177 549.00 | | 9 851 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 351.00 | 1 356 027.00 | | 1 288 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 816 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 315 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 131 481.00 | |
FM Production stockée | | | -15 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 489.00 | 3 353 000.00 | | 940 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 489.00 | 3 407 395.00 | | 940 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 342.00 | 40 294.00 | | 161 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 200.00 | 1 203 787.00 | | 340 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 542.00 | 1 244 081.00 | | 501 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 947.00 | 2 163 314.00 | | 438 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 954.00 | 397 397.00 | | -180 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 789.00 | 8 327 816.00 | | 4 378 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 582.00 | 7 275 593.00 | | 4 740 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 792.00 | 1 052 224.00 | | -361 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 115.00 | 350 506.00 | | 5 981 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 217.00 | 5 515 404.00 | | 816 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | 263 062.00 | | 16 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 354.00 | 5 250 742.00 | | 799 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 127.00 | 46 399.00 | | 233 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746 389.00 | 303 707.00 | | 5 746 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 906.00 | 694 037.00 | 433 670.00 | 2 177 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 160.00 | 4 291.00 | 16 463.00 | 77 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 746.00 | 689 746.00 | 417 207.00 | 2 100 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 138.00 | 111 502.00 | 407 691.00 | 1 408 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 138.00 | 111 502.00 | 407 691.00 | 1 408 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 267.00 | 57 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 595.00 | 19 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 502.00 | 407 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 315.00 | 278 315.00 | | 278 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 949.00 | 216 949.00 | | 216 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 576 554.00 | 576 554.00 | | 576 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
VB T. V. A. | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 866.00 | 78 049.00 | 45 817.00 | 123 866.00 |
VI Groupe et associés | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 166.00 | 829 566.00 | 1 600.00 | 831 166.00 |
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 168.00 | 1 288 351.00 | 45 817.00 | 1 334 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |