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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 338.00 | 80 484.00 | 42 854.00 | 123 338.00 |
AH Fonds commercial | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 1 835 567.00 | 769 129.00 | 1 066 438.00 | 1 835 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 092.00 | 1 815 764.00 | 1 153 328.00 | 2 969 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 930.00 | 332 324.00 | 127 605.00 | 459 930.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 543 707.00 | 2 997 700.00 | 2 546 006.00 | 5 543 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 727.00 | | 308 727.00 | 308 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 779.00 | | 373 779.00 | 373 779.00 |
BT Marchandises | 603 059.00 | 24 218.00 | 578 841.00 | 603 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 708.00 | 13 778.00 | 987 930.00 | 1 001 708.00 |
BZ Autres créances | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 116.00 | 19 595.00 | 72 520.00 | 92 116.00 |
CF Disponibilités | 3 656 853.00 | | 3 656 853.00 | 3 656 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 700.00 | 57 591.00 | 6 113 110.00 | 6 170 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 407.00 | 3 055 291.00 | 8 659 116.00 | 11 714 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 056.00 | 1 531 056.00 | | 1 531 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 871.00 | 702 871.00 | | 702 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
DG Autres réserves | 3 694 936.00 | 4 556 155.00 | | 3 694 936.00 |
DH Report à nouveau | 462 199.00 | 823 991.00 | | 462 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 074.00 | -361 792.00 | | -179 074.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 094.00 | 7 405 386.00 | | 6 365 094.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 380.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 347.00 | 1 111 569.00 | | 701 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 347.00 | 1 111 949.00 | | 791 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 817.00 | 123 866.00 | | 45 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 910.00 | 195 912.00 | | 234 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 308.00 | 5 326.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 582.00 | 278 315.00 | | 430 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 175.00 | 390 590.00 | | 418 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 600.00 | 128 536.00 | | 123 600.00 |
EA Autres dettes | 243 284.00 | 211 623.00 | | 243 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 675.00 | 1 334 168.00 | | 1 502 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 659 116.00 | 9 851 503.00 | | 8 659 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 288 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 337 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 767 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 105 507.00 | |
FM Production stockée | | | 27 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 489.00 | 940 489.00 | | 488 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 093.00 | 940 489.00 | | 506 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 161 342.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | 340 200.00 | | 2 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 482.00 | 501 542.00 | | 95 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 611.00 | 438 947.00 | | 410 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 312.00 | -180 954.00 | | -175 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 501.00 | 4 378 789.00 | | 4 876 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 574.00 | 4 740 582.00 | | 5 055 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 074.00 | -361 792.00 | | -179 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 404.00 | | 97 579.00 | 5 515 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 680.00 | 29 596.00 | 5 543 707.00 | 39 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 680.00 | | 276 098.00 | 39 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 596.00 | 5 266 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 062.00 | | 52 716.00 | 263 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 742.00 | | 44 863.00 | 5 250 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 274.00 | 586 611.00 | 27 185.00 | 2 438 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 988.00 | 15 495.00 | | 64 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 286.00 | 571 116.00 | 27 185.00 | 2 373 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 949.00 | 90 000.00 | 410 602.00 | 1 111 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 942.00 | 24 218.00 | 50 942.00 | 50 942.00 |
6T Sur comptes clients | 32 325.00 | 13 778.00 | 32 325.00 | 32 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 595.00 | 19 595.00 | 19 595.00 | 19 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 862.00 | 57 591.00 | 102 862.00 | 102 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 811.00 | 147 591.00 | 513 464.00 | 1 214 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 995.00 | 83 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 595.00 | 19 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 410 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 582.00 | 430 582.00 | | 430 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 592.00 | 249 592.00 | | 249 592.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 974 082.00 | 974 082.00 | | 974 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VB T. V. A. | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VC Groupe et associés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VI Groupe et associés | 234 910.00 | 234 910.00 | | 234 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 768.00 | 1 136 168.00 | 1 600.00 | 1 137 768.00 |
VW T.V.A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 675.00 | 1 502 675.00 | | 1 502 675.00 |