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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 770.00 | 69 776.00 | 4 994.00 | 74 770.00 |
AH Fonds commercial | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
AN Terrains | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
AP Constructions | 2 114 319.00 | 440 732.00 | 1 673 587.00 | 2 114 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 889.00 | 532 351.00 | 2 112 538.00 | 2 644 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 926.00 | 399 606.00 | 180 320.00 | 579 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 452.00 | | 226 452.00 | 226 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 187.00 | 1 442 465.00 | 4 419 722.00 | 5 862 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 653.00 | | 240 653.00 | 240 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 290.00 | | 309 290.00 | 309 290.00 |
BT Marchandises | 478 501.00 | 29 989.00 | 448 511.00 | 478 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 136.00 | 29 773.00 | 1 099 363.00 | 1 129 136.00 |
BZ Autres créances | 1 884 158.00 | | 1 884 158.00 | 1 884 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 421.00 | 20 439.00 | 124 982.00 | 145 421.00 |
CF Disponibilités | 4 210 860.00 | | 4 210 860.00 | 4 210 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 404 309.00 | 80 201.00 | 8 324 108.00 | 8 404 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 266 496.00 | 1 522 666.00 | 12 743 831.00 | 14 266 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 056.00 | 1 531 056.00 | | 1 531 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 871.00 | 702 871.00 | | 702 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
DG Autres réserves | 6 508 682.00 | 2 889 843.00 | | 6 508 682.00 |
DH Report à nouveau | 823 991.00 | 823 991.00 | | 823 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 942.00 | 3 810 221.00 | | 310 942.00 |
DL TOTAL (I) | 10 030 648.00 | 9 911 088.00 | | 10 030 648.00 |
DP Provisions pour risques | 380.00 | 60 544.00 | | 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 233 386.00 | 1 383 572.00 | | 1 233 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 766.00 | 1 444 116.00 | | 1 233 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 324.00 | 317 791.00 | | 240 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973.00 | 1 304.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 279.00 | 484 154.00 | | 366 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 435.00 | 413 814.00 | | 451 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 200.00 | 212 305.00 | | 97 200.00 |
EA Autres dettes | 320 826.00 | 242 325.00 | | 320 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379.00 | 8 122.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 416.00 | 1 679 815.00 | | 1 479 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 831.00 | 13 035 019.00 | | 12 743 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 441.00 | 102 620.00 | 2 387 060.00 | 2 284 441.00 |
FD Production vendue biens | 2 303 924.00 | 270 641.00 | 2 574 566.00 | 2 303 924.00 |
FG Production vendue services | 14 656.00 | 12 160.00 | 26 816.00 | 14 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 021.00 | 385 421.00 | 4 988 442.00 | 4 603 021.00 |
FM Production stockée | | | 83 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 820.00 | 55 378.00 | | 40 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 469.00 | 5 174 297.00 | | 1 349 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 908.00 | 616 857.00 | | 678 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069 196.00 | 5 846 532.00 | | 2 069 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 558.00 | 20 446.00 | | 23 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498 954.00 | 633 297.00 | | 1 498 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 667 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 512.00 | 2 321 447.00 | | 1 522 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 684.00 | 3 525 084.00 | | 546 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 382.00 | 56 896.00 | | 105 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 524.00 | 12 052 618.00 | | 7 638 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 582.00 | 8 242 397.00 | | 7 327 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 942.00 | 3 810 221.00 | | 310 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 178.00 | | 3 157 338.00 | 3 134 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 480.00 | 5 853 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 480.00 | 5 625 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 798.00 | | 5 732.00 | 221 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 380.00 | | 3 151 606.00 | 2 912 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 396.00 | 595 066.00 | 3 000.00 | 850 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 038.00 | 738.00 | | 69 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 358.00 | 594 328.00 | 3 000.00 | 781 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 116.00 | 80 409.00 | 290 759.00 | 1 444 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 323.00 | 77 699.00 | 162 624.00 | 240 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 279.00 | 360 352.00 | 5 927.00 | 366 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 209.00 | 189 209.00 | | 189 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 135.00 | 1 075 564.00 | 53 571.00 | 1 129 135.00 |
VB T. V. A. | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 236.00 | 568 236.00 | | 568 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 733.00 | 2 966 012.00 | 62 721.00 | 3 028 733.00 |
VW T.V.A. | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 439.00 | 1 309 888.00 | 168 551.00 | 1 478 439.00 |