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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
AH Fonds commercial | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
AP Constructions | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 857.00 | 302 943.00 | 440 914.00 | 743 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 877.00 | 118 427.00 | 1 005 450.00 | 1 123 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 244.00 | 359 988.00 | 129 256.00 | 489 244.00 |
AX Avances et acomptes | 495 482.00 | | 495 482.00 | 495 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 429.00 | 850 396.00 | 2 312 033.00 | 3 162 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 724.00 | | 225 724.00 | 225 724.00 |
BT Marchandises | 441 578.00 | 22 537.00 | 419 041.00 | 441 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 688.00 | 22 317.00 | 1 120 371.00 | 1 142 688.00 |
BZ Autres créances | 4 184 871.00 | | 4 184 871.00 | 4 184 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 441.00 | 20 439.00 | 125 001.00 | 145 441.00 |
CF Disponibilités | 4 435 138.00 | | 4 435 138.00 | 4 435 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 788 280.00 | 65 294.00 | 10 722 986.00 | 10 788 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 950 709.00 | 915 690.00 | 13 035 019.00 | 13 950 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 056.00 | 1 531 056.00 | | 1 531 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 871.00 | 702 871.00 | | 702 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
DG Autres réserves | 2 889 843.00 | 2 627 045.00 | | 2 889 843.00 |
DH Report à nouveau | 823 991.00 | 823 991.00 | | 823 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810 221.00 | 454 180.00 | | 3 810 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 911 088.00 | 6 292 249.00 | | 9 911 088.00 |
DP Provisions pour risques | 60 544.00 | 380.00 | | 60 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 383 572.00 | | | 1 383 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 116.00 | 380.00 | | 1 444 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 791.00 | 15 405.00 | | 317 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 1 549.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 154.00 | 420 674.00 | | 484 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 814.00 | 434 631.00 | | 413 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
EA Autres dettes | 242 325.00 | 278 931.00 | | 242 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 815.00 | 1 151 189.00 | | 1 679 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 035 019.00 | 7 443 818.00 | | 13 035 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 716.00 | 48 040.00 | 2 351 756.00 | 2 303 716.00 |
FD Production vendue biens | 2 885 574.00 | 307 275.00 | 3 192 848.00 | 2 885 574.00 |
FG Production vendue services | 28 039.00 | 16 410.00 | 44 449.00 | 28 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 329.00 | 371 724.00 | 5 589 053.00 | 5 217 329.00 |
FM Production stockée | | | -213 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 378.00 | 130 571.00 | | 55 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 174 297.00 | 10 583.00 | | 5 174 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 857.00 | 11 117.00 | | 616 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 532.00 | 152 271.00 | | 5 846 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 446.00 | 40 065.00 | | 20 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 297.00 | | | 633 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667 704.00 | | | 1 667 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321 447.00 | 40 065.00 | | 2 321 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525 084.00 | 112 206.00 | | 3 525 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 896.00 | 2 067.00 | | 56 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 052 618.00 | 6 337 931.00 | | 12 052 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 397.00 | 5 883 751.00 | | 8 242 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810 221.00 | 454 180.00 | | 3 810 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 568.00 | 183 176.00 | 3 931 348.00 | 4 598 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 530.00 | 183 176.00 | 3 931 348.00 | 4 529 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 1 443 736.00 | | 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 294.00 | 22 537.00 | 28 294.00 | 28 294.00 |
6T Sur comptes clients | 38 519.00 | 22 317.00 | 38 519.00 | 38 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 252.00 | 65 293.00 | 87 252.00 | 87 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 632.00 | 1 509 029.00 | 87 252.00 | 87 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 790.00 | 77 467.00 | 240 323.00 | 317 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 153.00 | 478 232.00 | 5 921.00 | 484 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 487.00 | 291 487.00 | | 291 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 687.00 | | | 1 142 687.00 |
VB T. V. A. | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 597.00 | 1 302 205.00 | 37 392.00 | 1 339 597.00 |
VW T.V.A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 080.00 | 1 211 836.00 | 246 244.00 | 1 458 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |