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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 367.00 | 77 160.00 | 3 207.00 | 80 367.00 |
AH Fonds commercial | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
AN Terrains | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
AP Constructions | 2 167 067.00 | 624 409.00 | 1 542 658.00 | 2 167 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879 230.00 | 1 044 384.00 | 1 834 845.00 | 2 879 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 171.00 | 431 953.00 | 151 218.00 | 583 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 115.00 | 2 177 906.00 | 3 803 209.00 | 5 981 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 417.00 | | 323 417.00 | 323 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 419.00 | | 361 419.00 | 361 419.00 |
BT Marchandises | 518 189.00 | 34 401.00 | 483 788.00 | 518 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 661.00 | 23 142.00 | 909 518.00 | 932 661.00 |
BZ Autres créances | 1 581 119.00 | | 1 581 119.00 | 1 581 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 417.00 | 19 906.00 | 125 512.00 | 145 417.00 |
CF Disponibilités | 4 576 356.00 | | 4 576 356.00 | 4 576 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 451 789.00 | 77 449.00 | 8 374 340.00 | 8 451 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 904.00 | 2 255 355.00 | 12 177 549.00 | 14 432 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 056.00 | | | 1 531 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 871.00 | | | 702 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
DG Autres réserves | 5 145 032.00 | | | 5 145 032.00 |
DH Report à nouveau | 823 991.00 | | | 823 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 224.00 | | | 1 052 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 408 279.00 | | | 9 408 279.00 |
DP Provisions pour risques | 380.00 | | | 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 407 758.00 | | | 1 407 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 138.00 | | | 1 408 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 779.00 | | | 469 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 405.00 | | | 392 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
EA Autres dettes | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 132.00 | | | 1 361 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 549.00 | | | 12 177 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 570.00 | 73 024.00 | 2 300 594.00 | 2 227 570.00 |
FD Production vendue biens | 2 111 632.00 | 255 218.00 | 2 366 850.00 | 2 111 632.00 |
FG Production vendue services | 17 493.00 | 14 985.00 | 32 478.00 | 17 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 696.00 | 343 227.00 | 4 699 922.00 | 4 356 696.00 |
FM Production stockée | | | 52 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 353 000.00 | | | 3 353 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407 395.00 | | | 3 407 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203 787.00 | | | 1 203 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 081.00 | | | 1 244 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163 314.00 | | | 2 163 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 397.00 | | | 397 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 816.00 | | | 8 327 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 593.00 | | | 7 275 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 224.00 | | | 1 052 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 036.00 | | 304 921.00 | 5 853 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 443.00 | 5 979 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 443.00 | 5 746 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 530.00 | | 5 597.00 | 227 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 506.00 | | 299 324.00 | 5 625 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 465.00 | 744 432.00 | 8 990.00 | 1 442 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 776.00 | 7 384.00 | | 69 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 689.00 | 737 048.00 | 8 990.00 | 1 372 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 989.00 | 34 401.00 | 29 989.00 | 29 989.00 |
6T Sur comptes clients | 29 772.00 | 23 142.00 | 29 772.00 | 29 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 439.00 | 19 906.00 | 20 439.00 | 20 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 200.00 | 77 449.00 | 80 200.00 | 80 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 200.00 | 77 449.00 | 80 200.00 | 80 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 624.00 | 77 933.00 | 84 691.00 | 162 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 779.00 | 469 779.00 | | 469 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 716.00 | 193 716.00 | | 193 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 318.00 | 263 318.00 | | 263 318.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 932 660.00 | 45 682.00 | 886 978.00 | 932 660.00 |
VB T. V. A. | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 729.00 | | 1 453 729.00 | 1 453 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 589.00 | 47 282.00 | 2 481 307.00 | 2 528 589.00 |
VW T.V.A. | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 024.00 | 1 271 333.00 | 84 691.00 | 1 356 024.00 |