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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 091.00 | 23 050.00 | 1 041.00 | 24 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 968.00 | 78 842.00 | 36 126.00 | 114 968.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
AP Constructions | 2 450 626.00 | 559 498.00 | 1 891 127.00 | 2 450 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 943.00 | 167 094.00 | 89 848.00 | 256 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 009.00 | 244 752.00 | 45 256.00 | 290 009.00 |
AX Avances et acomptes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 657.00 | 1 073 237.00 | 2 542 420.00 | 3 615 657.00 |
BT Marchandises | 4 526 104.00 | 1 087 960.00 | 3 438 144.00 | 4 526 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 874.00 | 53 048.00 | 2 827 826.00 | 2 880 874.00 |
BZ Autres créances | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 063.00 | 1 141 008.00 | 6 398 054.00 | 7 539 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 721.00 | 2 214 246.00 | 8 940 475.00 | 11 154 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 572.00 | 565 965.00 | | 732 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 958.00 | 166 607.00 | | 113 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 607.00 | 2 382 648.00 | | 2 496 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 602.00 | 2 648 469.00 | | 2 592 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 538 325.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 674.00 | 3 466 317.00 | | 3 030 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 575.00 | 646 044.00 | | 588 575.00 |
EA Autres dettes | 230 931.00 | 352 322.00 | | 230 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 867.00 | 7 651 479.00 | | 6 443 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940 475.00 | 10 034 128.00 | | 8 940 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 629 309.00 | 1 468 578.00 | 14 097 888.00 | 12 629 309.00 |
FG Production vendue services | 291 753.00 | 10 957.00 | 302 711.00 | 291 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 921 063.00 | 1 479 536.00 | 14 400 600.00 | 12 921 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 436 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 847 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 268 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 4 374.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 4 374.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | 12 828.00 | | 6 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 12 828.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | -8 453.00 | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 20 995.00 | | 10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 448 650.00 | 13 915 191.00 | | 14 448 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 691.00 | 13 748 584.00 | | 14 334 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 958.00 | 166 607.00 | | 113 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 853.00 | 10 851.00 | | 10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 999.00 | | 118 028.00 | 3 541 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 368.00 | 3 615 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 367.00 | 3 243 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 507.00 | | 2 462.00 | 342 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 234.00 | | 113 060.00 | 3 173 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 506.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 058.00 | 152 180.00 | | 921 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 919.00 | 16 924.00 | | 61 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 090.00 | 135 256.00 | | 836 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 893 694.00 | 194 266.00 | | 893 694.00 |
6T Sur comptes clients | 52 864.00 | 1 143.00 | 959.00 | 52 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 558.00 | 195 409.00 | 959.00 | 946 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 558.00 | 195 409.00 | 959.00 | 946 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 409.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 675.00 | 3 030 675.00 | | 3 030 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 299.00 | 197 299.00 | | 197 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 572.00 | 206 572.00 | | 206 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 932.00 | 230 932.00 | | 230 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 436.00 | | | 2 813 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 351.00 | 1 181 351.00 | | 1 181 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 251.00 | 323 896.00 | 1 087 356.00 | 1 411 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 462.00 | | | 537 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 544.00 | | | 699 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VP Divers | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 416.00 | 2 944 305.00 | 70 110.00 | 3 014 416.00 |
VW T.V.A. | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 867.00 | 5 356 512.00 | 1 087 356.00 | 6 443 867.00 |