| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 091.00 | 23 050.00 | 1 041.00 | 24 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 424.00 | 111 545.00 | 18 879.00 | 130 424.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
AP Constructions | 2 578 157.00 | 828 201.00 | 1 749 956.00 | 2 578 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 793.00 | 226 132.00 | 162 660.00 | 388 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 622.00 | 182 923.00 | 27 698.00 | 210 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 811 491.00 | 1 371 852.00 | 2 439 638.00 | 3 811 491.00 |
BT Marchandises | 4 652 699.00 | 1 274 423.00 | 3 378 276.00 | 4 652 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 408.00 | 106 634.00 | 2 915 773.00 | 3 022 408.00 |
BZ Autres créances | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 925.00 | 1 381 057.00 | 6 476 868.00 | 7 857 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 417.00 | 2 752 910.00 | 8 916 507.00 | 11 669 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 551.00 | 846 531.00 | | 989 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 418.00 | 143 020.00 | | 119 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 046.00 | 2 639 628.00 | | 2 759 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 309.00 | 1 968 477.00 | | 1 804 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 333.00 | 22 203.00 | | 433 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 728.00 | 3 427 912.00 | | 3 012 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 387.00 | 653 452.00 | | 674 387.00 |
EA Autres dettes | 232 702.00 | 245 789.00 | | 232 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 460.00 | 6 317 836.00 | | 6 157 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 507.00 | 8 957 464.00 | | 8 916 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 015 071.00 | 1 770 237.00 | 14 785 309.00 | 13 015 071.00 |
FG Production vendue services | 328 236.00 | 36 761.00 | 364 998.00 | 328 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 343 308.00 | 1 806 998.00 | 15 150 307.00 | 13 343 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 175 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 326 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 984 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 292.00 | 7 178.00 | | 37 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 292.00 | 7 178.00 | | 37 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 612.00 | 1 451.00 | | 14 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 612.00 | 1 451.00 | | 14 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 679.00 | 5 726.00 | | 22 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 36 343.00 | | 39 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 213 321.00 | 14 986 854.00 | | 15 213 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 903.00 | 14 843 833.00 | | 15 093 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 418.00 | 143 020.00 | | 119 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 400.00 | | 132 366.00 | 3 720 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 675.00 | 4 600.00 | 3 811 492.00 | 36 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 675.00 | 4 422.00 | 3 426 976.00 | 36 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 424.00 | | | 360 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 707.00 | | 132 366.00 | 3 335 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 458.00 | 157 816.00 | 4 422.00 | 1 218 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 281.00 | 14 264.00 | | 97 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 127.00 | 143 552.00 | 4 422.00 | 1 098 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 187 636.00 | 86 787.00 | | 1 187 636.00 |
6T Sur comptes clients | 102 466.00 | 6 821.00 | 2 652.00 | 102 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 102.00 | 93 608.00 | 2 652.00 | 1 290 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 102.00 | 93 608.00 | 2 652.00 | 1 290 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 608.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 333.00 | 216 667.00 | 216 667.00 | 433 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 728.00 | 3 012 728.00 | | 3 012 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 469.00 | 244 469.00 | | 244 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 703.00 | 232 703.00 | | 232 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 598.00 | 2 894 598.00 | | 2 894 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
VB T. V. A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 470.00 | 1 524 470.00 | | 1 524 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 839.00 | 109 442.00 | 170 397.00 | 279 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 348.00 | | | 378 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 138.00 | 3 044 327.00 | 127 811.00 | 3 172 138.00 |
VW T.V.A. | 136 750.00 | 136 750.00 | | 136 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 461.00 | 5 770 397.00 | 387 063.00 | 6 157 461.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |