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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 091.00 | 23 050.00 | 1 041.00 | 24 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 747.00 | 126 982.00 | 27 765.00 | 154 747.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
AP Constructions | 2 708 401.00 | 1 033 178.00 | 1 675 223.00 | 2 708 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 056.00 | 298 719.00 | 135 336.00 | 434 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 059.00 | 212 512.00 | 37 547.00 | 250 059.00 |
AX Avances et acomptes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 484.00 | 1 694 442.00 | 2 348 041.00 | 4 042 484.00 |
BT Marchandises | 4 580 150.00 | 1 262 125.00 | 3 318 025.00 | 4 580 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 053.00 | 26 945.00 | 2 822 107.00 | 2 849 053.00 |
BZ Autres créances | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CF Disponibilités | 276 100.00 | | 276 100.00 | 276 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811 883.00 | 1 289 070.00 | 6 522 812.00 | 7 811 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 367.00 | 2 983 513.00 | 8 870 854.00 | 11 854 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 716.00 | 1 108 970.00 | | 1 128 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 801.00 | 19 747.00 | | 104 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 594.00 | 2 778 793.00 | | 2 883 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 855.00 | 1 603 231.00 | | 1 662 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 624.00 | 2 935 267.00 | | 3 315 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 472.00 | 697 543.00 | | 752 472.00 |
EA Autres dettes | 256 307.00 | 188 292.00 | | 256 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 259.00 | 5 640 999.00 | | 5 987 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 854.00 | 8 419 792.00 | | 8 870 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 521 071.00 | 1 784 861.00 | 14 305 932.00 | 12 521 071.00 |
FG Production vendue services | 336 448.00 | 30 920.00 | 367 368.00 | 336 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 857 519.00 | 1 815 781.00 | 14 673 301.00 | 12 857 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 797 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 364 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 609 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 335.00 | 4.00 | | 7 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 335.00 | 4.00 | | 7 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 7 940.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 7 940.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 169.00 | -7 936.00 | | 7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 058.00 | 17 686.00 | | 52 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 805 138.00 | 15 105 815.00 | | 14 805 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 700 337.00 | 15 086 069.00 | | 14 700 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 801.00 | 19 746.00 | | 104 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 127.00 | | 112 966.00 | 3 946 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 609.00 | 4 042 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 609.00 | 3 633 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 424.00 | | 24 323.00 | 360 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 611.00 | | 88 643.00 | 3 561 611.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 294.00 | 162 148.00 | | 1 532 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 860.00 | 9 122.00 | | 117 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 384.00 | 153 026.00 | | 1 391 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 270 337.00 | | 8 212.00 | 1 270 337.00 |
6T Sur comptes clients | 40 917.00 | 6 992.00 | 20 963.00 | 40 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 254.00 | 6 992.00 | 29 175.00 | 1 311 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 254.00 | 6 992.00 | 29 175.00 | 1 311 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 625.00 | 3 315 625.00 | | 3 315 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 722.00 | 275 722.00 | | 275 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 536.00 | 268 536.00 | | 268 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 307.00 | 256 307.00 | | 256 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 271.00 | 2 816 271.00 | | 2 816 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
VB T. V. A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 856.00 | 462 856.00 | | 462 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 108.00 | | | 387 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 316.00 | 2 917 534.00 | 32 782.00 | 2 950 316.00 |
VW T.V.A. | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 260.00 | 4 787 260.00 | 1 200 000.00 | 5 987 260.00 |