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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 091.00 | 23 050.00 | 1 041.00 | 24 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 747.00 | 134 901.00 | 19 845.00 | 154 747.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
AP Constructions | 2 782 069.00 | 1 142 635.00 | 1 639 433.00 | 2 782 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 092.00 | 330 759.00 | 160 333.00 | 491 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 421.00 | 217 482.00 | 37 938.00 | 255 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 299.00 | 1 848 829.00 | 2 342 469.00 | 4 191 299.00 |
BT Marchandises | 4 664 073.00 | 1 301 526.00 | 3 362 547.00 | 4 664 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 171.00 | 14 622.00 | 2 419 548.00 | 2 434 171.00 |
BZ Autres créances | 112 823.00 | | 112 823.00 | 112 823.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 612.00 | 1 316 148.00 | 5 964 464.00 | 7 280 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 911.00 | 3 164 978.00 | 8 306 933.00 | 11 471 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 518.00 | 1 128 716.00 | | 1 233 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 653.00 | 104 801.00 | | 110 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 247.00 | 2 883 594.00 | | 2 994 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 132.00 | 1 662 855.00 | | 1 094 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 365.00 | 3 315 624.00 | | 3 311 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 846.00 | 752 472.00 | | 702 846.00 |
EA Autres dettes | 204 340.00 | 256 307.00 | | 204 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 685.00 | 5 987 259.00 | | 5 312 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 933.00 | 8 870 854.00 | | 8 306 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 945 283.00 | 1 944 598.00 | 14 889 881.00 | 12 945 283.00 |
FG Production vendue services | 342 167.00 | 30 722.00 | 372 889.00 | 342 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287 450.00 | 1 975 320.00 | 15 262 771.00 | 13 287 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 350 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 660 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 145.00 | |
GE Autres charges | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 210.00 | 166.00 | | 44 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 210.00 | 166.00 | | 44 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 210.00 | 7 169.00 | | -44 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 021.00 | 52 058.00 | | 55 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 350 438.00 | 14 805 138.00 | | 15 350 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 239 784.00 | 14 700 337.00 | | 15 239 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 653.00 | 104 801.00 | | 110 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 484.00 | | 248 648.00 | 4 042 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 832.00 | 4 191 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 832.00 | 3 778 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 747.00 | | | 384 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 645.00 | | 244 502.00 | 3 633 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 442.00 | 165 165.00 | 10 778.00 | 1 694 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 982.00 | 7 919.00 | | 126 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 410.00 | 157 246.00 | 10 778.00 | 1 544 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 262 125.00 | 39 401.00 | | 1 262 125.00 |
6T Sur comptes clients | 26 946.00 | 744.00 | 13 067.00 | 26 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289 071.00 | 40 145.00 | 13 067.00 | 1 289 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 071.00 | 40 145.00 | 13 067.00 | 1 289 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 145.00 | 13 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 366.00 | 3 311 366.00 | | 3 311 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 333.00 | 300 333.00 | | 300 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 488.00 | 239 488.00 | | 239 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 341.00 | 204 341.00 | | 204 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 055.00 | 2 417 055.00 | | 2 417 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 279.00 | 444 279.00 | | 444 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 854.00 | 180 052.00 | 469 802.00 | 649 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 784.00 | | | 554 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 505.00 | 57 687.00 | 4 818.00 | 62 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 646.00 | 2 587 566.00 | 26 080.00 | 2 613 646.00 |
VW T.V.A. | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 686.00 | 4 842 884.00 | 469 802.00 | 5 312 686.00 |