| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 092.00 | 23 050.00 | 1 042.00 | 24 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 424.00 | 117 860.00 | 12 564.00 | 130 424.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
AP Constructions | 2 651 915.00 | 928 478.00 | 1 723 437.00 | 2 651 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 933.00 | 265 888.00 | 159 045.00 | 424 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 491.00 | 197 018.00 | 41 473.00 | 238 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 127.00 | 1 532 294.00 | 2 413 833.00 | 3 946 127.00 |
BT Marchandises | 4 583 001.00 | 1 270 337.00 | 3 312 664.00 | 4 583 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 300.00 | 40 917.00 | 2 454 383.00 | 2 495 300.00 |
BZ Autres créances | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
CF Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 213.00 | 1 311 254.00 | 6 005 959.00 | 7 317 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 340.00 | 2 843 548.00 | 8 419 792.00 | 11 263 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 970.00 | 989 552.00 | | 1 108 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 747.00 | 119 418.00 | | 19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 793.00 | 2 759 046.00 | | 2 778 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 231.00 | 1 804 309.00 | | 1 603 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 667.00 | 433 333.00 | | 216 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 267.00 | 3 012 728.00 | | 2 935 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 543.00 | 674 387.00 | | 697 543.00 |
EA Autres dettes | 188 292.00 | 232 703.00 | | 188 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 999.00 | 6 157 461.00 | | 5 640 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 792.00 | 8 916 507.00 | | 8 419 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 991 992.00 | 1 549 332.00 | 14 541 324.00 | 12 991 992.00 |
FG Production vendue services | 348 896.00 | 46 052.00 | 394 949.00 | 348 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 340 888.00 | 1 595 384.00 | 14 936 272.00 | 13 340 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 105 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 258.00 | |
GE Autres charges | | | 84 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 002 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 37 292.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 37 292.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 941.00 | 14 613.00 | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | 14 613.00 | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 937.00 | 22 679.00 | | -7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 39 143.00 | | 17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 816.00 | 15 213 322.00 | | 15 105 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 086 069.00 | 15 093 903.00 | | 15 086 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 747.00 | 119 418.00 | | 19 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 205.00 | 11 801.00 | | 14 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 492.00 | | 893 996.00 | 3 811 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 361.00 | | 3 946 127.00 | 759 361.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759 361.00 | | 3 561 611.00 | 759 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 424.00 | | | 360 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 976.00 | | 893 996.00 | 3 426 976.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 854.00 | 160 441.00 | | 1 371 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 545.00 | 6 315.00 | | 111 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 258.00 | 154 126.00 | | 1 237 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 274 423.00 | 45 993.00 | 50 079.00 | 1 274 423.00 |
6T Sur comptes clients | 106 634.00 | 25 265.00 | 90 982.00 | 106 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 057.00 | 71 258.00 | 141 061.00 | 1 381 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 057.00 | 71 258.00 | 141 061.00 | 1 381 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 258.00 | 141 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 667.00 | 216 667.00 | | 216 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 267.00 | 2 935 267.00 | | 2 935 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 001.00 | 266 001.00 | | 266 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 292.00 | 188 292.00 | | 188 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 694.00 | 2 445 694.00 | | 2 445 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
VB T. V. A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 790.00 | 1 432 790.00 | | 1 432 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 441.00 | 109 564.00 | 60 877.00 | 170 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 065.00 | | | 326 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 126.00 | 2 604 519.00 | 49 607.00 | 2 654 126.00 |
VW T.V.A. | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 999.00 | 5 580 122.00 | 60 877.00 | 5 640 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |