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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 091.00 | 23 050.00 | 1 041.00 | 24 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 424.00 | 97 281.00 | 33 143.00 | 130 424.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
AP Constructions | 2 571 603.00 | 730 172.00 | 1 841 431.00 | 2 571 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 385.00 | 192 053.00 | 125 331.00 | 317 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 095.00 | 175 901.00 | 31 194.00 | 207 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 400.00 | 1 218 458.00 | 2 501 942.00 | 3 720 400.00 |
BT Marchandises | 4 710 235.00 | 1 187 636.00 | 3 522 599.00 | 4 710 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 275.00 | 102 465.00 | 2 809 809.00 | 2 912 275.00 |
BZ Autres créances | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 624.00 | 1 290 101.00 | 6 455 522.00 | 7 745 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 024.00 | 2 508 559.00 | 8 957 464.00 | 11 466 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 531.00 | 732 572.00 | | 846 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 020.00 | 113 958.00 | | 143 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 628.00 | 2 496 607.00 | | 2 639 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 477.00 | 2 592 602.00 | | 1 968 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 203.00 | 1 082.00 | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 912.00 | 3 030 674.00 | | 3 427 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 452.00 | 588 575.00 | | 653 452.00 |
EA Autres dettes | 245 789.00 | 230 931.00 | | 245 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 836.00 | 6 443 867.00 | | 6 317 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 464.00 | 8 940 475.00 | | 8 957 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 905 342.00 | 697 623.00 | 14 602 966.00 | 13 905 342.00 |
FG Production vendue services | 352 593.00 | 6 420.00 | 359 013.00 | 352 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 257 936.00 | 704 043.00 | 14 961 979.00 | 14 257 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | -171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 624 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 695 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178.00 | 41.00 | | 7 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | 41.00 | | 7 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 6 827.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 6 827.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 726.00 | -6 785.00 | | 5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 343.00 | 10 395.00 | | 36 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986 854.00 | 14 433 630.00 | | 14 986 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 843 833.00 | 14 319 672.00 | | 14 843 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 020.00 | 113 958.00 | | 143 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 851.00 | 10 853.00 | | 10 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 657.00 | 255 393.00 | 84 695.00 | 3 615 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 424.00 | 9 920.00 | 3 720 400.00 | 225 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 424.00 | 7 426.00 | 3 335 706.00 | 225 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 968.00 | 3 150.00 | 12 305.00 | 344 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 926.00 | 252 243.00 | 72 389.00 | 3 243 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 237.00 | 152 646.00 | 7 426.00 | 1 073 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 842.00 | 18 439.00 | | 78 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 345.00 | 134 207.00 | 7 426.00 | 971 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 087 960.00 | 100 232.00 | 556.00 | 1 087 960.00 |
6T Sur comptes clients | 53 048.00 | 50 249.00 | 831.00 | 53 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 008.00 | 150 481.00 | 1 387.00 | 1 141 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 008.00 | 150 481.00 | 1 387.00 | 1 141 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 481.00 | 1 387.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |