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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 214.00 | 90 631.00 | 572 583.00 | 663 214.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 335.00 | 106 912.00 | 178 423.00 | 285 335.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 4 154 137.00 | 2 309 367.00 | 1 844 770.00 | 4 154 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381 806.00 | 2 842 616.00 | 539 190.00 | 3 381 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 781.00 | 402 412.00 | 97 369.00 | 499 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 602.00 | | 325 602.00 | 325 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 468 053.00 | 5 819 572.00 | 3 648 481.00 | 9 468 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342 105.00 | 439 132.00 | 2 902 973.00 | 3 342 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543 927.00 | 116 844.00 | 1 427 083.00 | 1 543 927.00 |
BT Marchandises | 943 334.00 | 9 611.00 | 933 723.00 | 943 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 410.00 | 93 082.00 | 3 249 329.00 | 3 342 410.00 |
BZ Autres créances | 674 254.00 | | 674 254.00 | 674 254.00 |
CF Disponibilités | 1 683 721.00 | | 1 683 721.00 | 1 683 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 636 723.00 | 658 669.00 | 10 978 054.00 | 11 636 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 104 776.00 | 6 478 240.00 | 14 626 536.00 | 21 104 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 925.00 | 7 635.00 | 3 290.00 | 10 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 575.00 | 170 249.00 | | 380 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 466.00 | 368 172.00 | | -200 466.00 |
DK Provisions réglementées | 917 237.00 | 1 017 845.00 | | 917 237.00 |
DL TOTAL (I) | 8 844 982.00 | 9 303 901.00 | | 8 844 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 049.00 | 228 391.00 | | 593 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 511.00 | 741 940.00 | | 1 259 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 002.00 | 2 487 605.00 | | 3 072 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 183.00 | 712 867.00 | | 747 183.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 89 825.00 | | 9 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 781 554.00 | 4 301 428.00 | | 5 781 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 626 536.00 | 13 777 557.00 | | 14 626 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 440.00 | 5 582 610.00 | 5 828 051.00 | 245 440.00 |
FD Production vendue biens | 7 232 593.00 | 6 670 578.00 | 13 903 171.00 | 7 232 593.00 |
FG Production vendue services | 1 686 693.00 | 58 659.00 | 1 745 352.00 | 1 686 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 164 727.00 | 12 311 847.00 | 21 476 574.00 | 9 164 727.00 |
FM Production stockée | | | 481 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 259 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 686 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 926.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 367 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 213.00 | 119 812.00 | | 318 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 013.00 | 119 812.00 | | 332 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 593.00 | 76 822.00 | | 329 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 378.00 | 24 871.00 | | 45 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 626.00 | 101 693.00 | | 414 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 613.00 | 18 119.00 | | -82 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 720.00 | -64 313.00 | | -113 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 591 553.00 | 19 247 787.00 | | 22 591 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 792 018.00 | 18 879 615.00 | | 22 792 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 466.00 | 368 172.00 | | -200 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 072 897.00 | | 907 381.00 | 9 072 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 377.00 | 355 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 225.00 | 9 468 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 050.00 | 1 018 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 798.00 | 8 082 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 315.00 | | 112 284.00 | 950 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823 440.00 | | 506 275.00 | 7 823 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 218.00 | | 288 822.00 | 288 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 333 586.00 | 530 629.00 | 104 642.00 | 5 333 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 993.00 | 3 642.00 | | 3 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 908.00 | 76 030.00 | 4 396.00 | 125 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203 685.00 | 450 957.00 | 100 247.00 | 5 203 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 017 845.00 | 45 378.00 | 145 986.00 | 1 017 845.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 192 215.00 | 565 587.00 | 192 215.00 | 192 215.00 |
6T Sur comptes clients | 56 217.00 | 36 864.00 | | 56 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 433.00 | 662 451.00 | 192 215.00 | 248 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 505.00 | 707 829.00 | 510 428.00 | 1 438 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 002.00 | 3 072 002.00 | | 3 072 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 910.00 | 319 910.00 | | 319 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 331.00 | 418 331.00 | | 418 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UP Prêts | 30 062.00 | 4 510.00 | | 30 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 602.00 | 204 914.00 | | 325 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 769.00 | | | 3 260 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
VB T. V. A. | 195 911.00 | | | 195 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 049.00 | 268 255.00 | 324 794.00 | 593 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 511.00 | 1 259 511.00 | | 1 259 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 300.00 | 4 248 419.00 | 227 881.00 | 4 476 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 554.00 | 5 356 760.00 | 324 794.00 | 5 681 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |