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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 743.00 | 144 936.00 | 547 807.00 | 692 743.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 578.00 | 234 206.00 | 403 372.00 | 637 578.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 4 234 564.00 | 2 704 373.00 | 1 530 191.00 | 4 234 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 408.00 | 3 153 485.00 | 1 197 923.00 | 4 351 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 567.00 | 433 090.00 | 192 477.00 | 625 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 317.00 | | 401 317.00 | 401 317.00 |
BF Prêts | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 967.00 | | 186 967.00 | 186 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 225 136.00 | 6 686 335.00 | 4 538 801.00 | 11 225 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697 367.00 | 163 149.00 | 2 534 218.00 | 2 697 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 664 527.00 | 16 680.00 | 1 647 848.00 | 1 664 527.00 |
BT Marchandises | 1 392 159.00 | 930.00 | 1 391 229.00 | 1 392 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 114.00 | 128 348.00 | 4 668 766.00 | 4 797 114.00 |
BZ Autres créances | 701 534.00 | | 701 534.00 | 701 534.00 |
CF Disponibilités | 1 280 640.00 | | 1 280 640.00 | 1 280 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 597 292.00 | 309 106.00 | 12 288 185.00 | 12 597 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 822 428.00 | 6 995 442.00 | 16 826 986.00 | 23 822 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 16 246.00 | 5 919.00 | 22 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 070.00 | 180 109.00 | | 625 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 261.00 | 444 961.00 | | -814 261.00 |
DK Provisions réglementées | 801 123.00 | 859 680.00 | | 801 123.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 568.00 | 9 232 386.00 | | 8 359 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 780.00 | | | 1 139 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 780.00 | | | 1 139 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 707.00 | 525 400.00 | | 1 539 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 719.00 | 1 558 084.00 | | 1 962 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 551.00 | 2 373 837.00 | | 2 986 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 858.00 | 781 118.00 | | 804 858.00 |
EA Autres dettes | 33 803.00 | 30 036.00 | | 33 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327 639.00 | 5 268 475.00 | | 7 327 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 826 986.00 | 14 500 861.00 | | 16 826 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 508 704.00 | 6 676 336.00 | |
FD Production vendue biens | | 7 685 770.00 | 14 755 214.00 | |
FG Production vendue services | | 16 419.00 | 1 680 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 210 892.00 | 23 111 623.00 | |
FM Production stockée | | | 439 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 766 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 121 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 652 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 074.00 | 34 389.00 | | 190 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 556.00 | 183 707.00 | | 145 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 630.00 | 418 096.00 | | 335 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 25 739.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156 779.00 | 66 150.00 | | 1 156 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 202.00 | 157 289.00 | | 1 157 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 572.00 | 260 807.00 | | -821 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 319.00 | -40 195.00 | | -84 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 102 586.00 | 23 168 025.00 | | 24 102 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 916 847.00 | 22 723 064.00 | | 24 916 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 261.00 | 444 961.00 | | -814 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 093 454.00 | | 1 532 300.00 | 10 093 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 451.00 | 202 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 618.00 | 11 225 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 545.00 | 1 340 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 623.00 | 9 660 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 442.00 | | 229 424.00 | 1 148 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 605 795.00 | | 1 302 876.00 | 8 605 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 053.00 | | | 317 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283 613.00 | 677 932.00 | 275 209.00 | 6 283 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 498.00 | 3 748.00 | | 12 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 751.00 | 137 936.00 | 37 545.00 | 278 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 364.00 | 536 248.00 | 237 664.00 | 5 992 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 859 680.00 | 86 999.00 | 145 556.00 | 859 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 139 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 205 266.00 | 180 759.00 | 205 266.00 | 205 266.00 |
6T Sur comptes clients | 126 218.00 | 2 130.00 | | 126 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 483.00 | 182 889.00 | 205 266.00 | 331 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 163.00 | 1 409 668.00 | 350 822.00 | 1 191 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 551.00 | 2 986 551.00 | | 2 986 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 975.00 | 345 975.00 | | 345 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 790.00 | 448 790.00 | | 448 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
UP Prêts | 15 635.00 | 5 039.00 | 10 597.00 | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 967.00 | 66 279.00 | 120 688.00 | 186 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 673 154.00 | 4 673 154.00 | | 4 673 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
VB T. V. A. | 331 037.00 | 331 037.00 | | 331 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 707.00 | 359 744.00 | 1 179 963.00 | 1 539 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 719.00 | 1 962 719.00 | | 1 962 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 163.00 | 166 163.00 | | 166 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 638.00 | 5 485 394.00 | 255 245.00 | 5 740 638.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 639.00 | 6 147 676.00 | 1 179 963.00 | 7 327 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |