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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 117.00 | 202 644.00 | 536 473.00 | 739 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 333.00 | 439 816.00 | 307 517.00 | 747 333.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 3 944 668.00 | 2 802 807.00 | 1 141 861.00 | 3 944 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 459.00 | 3 496 275.00 | 1 215 184.00 | 4 711 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 357.00 | 598 140.00 | 271 217.00 | 869 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BF Prêts | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359 001.00 | 7 561 846.00 | 3 797 155.00 | 11 359 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106 636.00 | 187 281.00 | 1 919 354.00 | 2 106 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 611 260.00 | 25 301.00 | 1 585 959.00 | 1 611 260.00 |
BT Marchandises | 1 698 236.00 | 40 382.00 | 1 657 853.00 | 1 698 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 178.00 | 112 545.00 | 3 711 633.00 | 3 824 178.00 |
BZ Autres créances | 519 727.00 | | 519 727.00 | 519 727.00 |
CF Disponibilités | 1 297 471.00 | | 1 297 471.00 | 1 297 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 380.00 | | 584 380.00 | 584 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642 818.00 | 365 510.00 | 11 277 308.00 | 11 642 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001 819.00 | 7 927 356.00 | 15 074 463.00 | 23 001 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 242.00 | -189 191.00 | | -742 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 801.00 | -553 051.00 | | 453 801.00 |
DK Provisions réglementées | 716 970.00 | 773 725.00 | | 716 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 165.00 | 7 779 119.00 | | 8 176 165.00 |
DP Provisions pour risques | 132 377.00 | 292 377.00 | | 132 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 377.00 | 292 377.00 | | 132 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 253.00 | 1 426 607.00 | | 1 357 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 003.00 | 2 466 112.00 | | 2 466 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 581.00 | 2 399 332.00 | | 2 217 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 099.00 | 600 237.00 | | 715 099.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | 28 028.00 | | 9 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 765 921.00 | 7 196 798.00 | | 6 765 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 074 463.00 | 15 268 293.00 | | 15 074 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 466 003.00 | | | 2 466 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 852.00 | 7 270 019.00 | 7 346 871.00 | 76 852.00 |
FD Production vendue biens | 4 552 862.00 | 7 115 753.00 | 11 668 615.00 | 4 552 862.00 |
FG Production vendue services | 1 874 192.00 | 8 545.00 | 1 882 737.00 | 1 874 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 905.00 | 14 394 317.00 | 20 898 223.00 | 6 503 905.00 |
FM Production stockée | | | 308 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 699 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 315 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 878 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 237 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 134 366.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 053.00 | 1 043 803.00 | | 296 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 286.00 | 1 189 969.00 | | 299 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 006.00 | 571 477.00 | | 12 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 298.00 | 117 047.00 | | 79 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 304.00 | 1 138 760.00 | | 91 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 982.00 | 51 209.00 | | 207 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 998 546.00 | 23 940 521.00 | | 21 998 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 544 745.00 | 24 493 572.00 | | 21 544 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 801.00 | -553 051.00 | | 453 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 953 233.00 | | 774 309.00 | 10 953 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 039.00 | 92 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 541.00 | 11 359 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 248.00 | 1 486 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 255.00 | 9 757 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 723.00 | | 49 975.00 | 1 460 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373 896.00 | | 723 035.00 | 9 373 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 450.00 | | 1 300.00 | 96 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708 626.00 | 877 472.00 | 24 253.00 | 6 708 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 994.00 | 2 171.00 | | 19 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 372.00 | 175 336.00 | 24 248.00 | 491 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 197 261.00 | 699 966.00 | 5.00 | 6 197 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 725.00 | 79 272.00 | 136 027.00 | 773 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 377.00 | | 160 000.00 | 292 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 933.00 | 72 935.00 | 110 903.00 | 290 933.00 |
6T Sur comptes clients | 243 360.00 | 12 643.00 | 143 458.00 | 243 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 293.00 | 85 576.00 | 254 361.00 | 534 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 395.00 | 164 850.00 | 550 388.00 | 1 600 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 581.00 | 2 217 581.00 | | 2 217 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 158.00 | 350 158.00 | | 350 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 160.00 | 337 160.00 | | 337 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UP Prêts | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 078.00 | 3 710 078.00 | | 3 710 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
VB T. V. A. | 351 514.00 | 351 514.00 | | 351 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 253.00 | 413 832.00 | 943 421.00 | 1 357 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 003.00 | 2 466 003.00 | | 2 466 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 380.00 | 584 380.00 | | 584 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 996.00 | 4 824 781.00 | 196 215.00 | 5 020 996.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 921.00 | 5 822 500.00 | 943 421.00 | 6 765 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |