| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 900.00 | 119 725.00 | 574 175.00 | 693 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 541.00 | 159 025.00 | 285 516.00 | 444 541.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 4 221 098.00 | 2 506 328.00 | 1 714 770.00 | 4 221 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 817 409.00 | 3 053 258.00 | 764 151.00 | 3 817 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 207.00 | 432 778.00 | 75 429.00 | 508 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BF Prêts | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 363.00 | | 296 363.00 | 296 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 093 454.00 | 6 283 613.00 | 3 809 842.00 | 10 093 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 319.00 | 141 482.00 | 1 916 837.00 | 2 058 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470 183.00 | 63 733.00 | 1 406 450.00 | 1 470 183.00 |
BT Marchandises | 881 490.00 | 51.00 | 881 439.00 | 881 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 898.00 | 126 218.00 | 4 449 680.00 | 4 575 898.00 |
BZ Autres créances | 453 647.00 | | 453 647.00 | 453 647.00 |
CF Disponibilités | 1 256 682.00 | | 1 256 682.00 | 1 256 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 845.00 | | 286 845.00 | 286 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 022 502.00 | 331 483.00 | 10 691 019.00 | 11 022 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 115 957.00 | 6 615 096.00 | 14 500 861.00 | 21 115 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 12 498.00 | 9 667.00 | 22 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 109.00 | 380 575.00 | | 180 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 961.00 | -200 466.00 | | 444 961.00 |
DK Provisions réglementées | 859 680.00 | 917 237.00 | | 859 680.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232 386.00 | 8 844 982.00 | | 9 232 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 400.00 | 462 183.00 | | 525 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 084.00 | 1 259 511.00 | | 1 558 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 837.00 | 3 072 002.00 | | 2 373 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 118.00 | 747 183.00 | | 781 118.00 |
EA Autres dettes | 30 036.00 | 9 809.00 | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 475.00 | 5 650 688.00 | | 5 268 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 500 861.00 | 14 495 670.00 | | 14 500 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 459.00 | 5 029 250.00 | 5 211 709.00 | 182 459.00 |
FD Production vendue biens | 8 089 330.00 | 6 564 577.00 | 14 653 908.00 | 8 089 330.00 |
FG Production vendue services | 2 180 488.00 | 87 461.00 | 2 267 950.00 | 2 180 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 452 277.00 | 11 681 289.00 | 22 133 566.00 | 10 452 277.00 |
FM Production stockée | | | 30 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 749 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 483 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 13 800.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 707.00 | 318 213.00 | | 183 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 096.00 | 332 013.00 | | 418 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 739.00 | 329 593.00 | | 25 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 400.00 | 39 654.00 | | 65 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 150.00 | 45 378.00 | | 66 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 289.00 | 414 626.00 | | 157 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 807.00 | -82 613.00 | | 260 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 195.00 | -113 720.00 | | -40 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 168 025.00 | 22 591 553.00 | | 23 168 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 723 064.00 | 22 792 018.00 | | 22 723 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 961.00 | -200 466.00 | | 444 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468 053.00 | | 777 225.00 | 9 468 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 925.00 | | 11 240.00 | 10 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 611.00 | 317 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 124.00 | 10 093 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 937.00 | 1 148 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 576.00 | 8 605 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 549.00 | | 216 530.00 | 1 018 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082 916.00 | | 549 455.00 | 8 082 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 664.00 | | | 355 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 572.00 | 561 154.00 | 37 113.00 | 5 759 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635.00 | 4 863.00 | | 7 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 543.00 | 97 144.00 | 15 936.00 | 197 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554 395.00 | 459 146.00 | 21 177.00 | 5 554 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 917 237.00 | 66 150.00 | 123 707.00 | 917 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 587.00 | 205 266.00 | 565 587.00 | 565 587.00 |
6T Sur comptes clients | 93 082.00 | 33 136.00 | | 93 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 669.00 | 238 402.00 | 625 587.00 | 718 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 906.00 | 304 552.00 | 749 294.00 | 1 635 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 837.00 | 2 373 837.00 | | 2 373 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 371.00 | 335 371.00 | | 335 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 820.00 | 429 820.00 | | 429 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
UP Prêts | 20 691.00 | 5 055.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 363.00 | 95 475.00 | | 296 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 492 937.00 | | | 4 492 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
VB T. V. A. | 149 648.00 | | | 149 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 400.00 | 175 354.00 | 350 046.00 | 525 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 084.00 | 1 558 084.00 | | 1 558 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 375.00 | | | 190 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 845.00 | | | 286 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 250.00 | 5 333 766.00 | 299 484.00 | 5 633 250.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 475.00 | 4 918 429.00 | 350 046.00 | 5 268 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |