| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 117.00 | 165 324.00 | 573 793.00 | 739 117.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 606.00 | 326 048.00 | 395 558.00 | 721 606.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 3 739 554.00 | 2 647 891.00 | 1 091 663.00 | 3 739 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250 378.00 | 3 054 165.00 | 1 196 213.00 | 4 250 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 517.00 | 495 205.00 | 337 312.00 | 832 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 255.00 | | 504 255.00 | 504 255.00 |
BF Prêts | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 953 233.00 | 6 708 626.00 | 4 244 607.00 | 10 953 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930 351.00 | 189 903.00 | 2 740 448.00 | 2 930 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 460 701.00 | 41 931.00 | 1 418 770.00 | 1 460 701.00 |
BT Marchandises | 1 624 550.00 | 59 099.00 | 1 565 451.00 | 1 624 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 031.00 | 243 360.00 | 3 786 671.00 | 4 030 031.00 |
BZ Autres créances | 560 879.00 | | 560 879.00 | 560 879.00 |
CF Disponibilités | 851 783.00 | | 851 783.00 | 851 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 980.00 | 534 293.00 | 11 023 687.00 | 11 557 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 511 213.00 | 7 242 919.00 | 15 268 293.00 | 22 511 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 19 994.00 | 2 171.00 | 22 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 191.00 | 625 070.00 | | -189 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 051.00 | -814 261.00 | | -553 051.00 |
DK Provisions réglementées | 773 725.00 | 801 123.00 | | 773 725.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779 119.00 | 8 359 568.00 | | 7 779 119.00 |
DP Provisions pour risques | 292 377.00 | 1 139 780.00 | | 292 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 377.00 | 1 139 780.00 | | 292 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 607.00 | 1 539 707.00 | | 1 426 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 112.00 | 1 962 719.00 | | 2 466 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 332.00 | 2 986 551.00 | | 2 399 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 237.00 | 804 858.00 | | 600 237.00 |
EA Autres dettes | 28 028.00 | 33 803.00 | | 28 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 482.00 | | | 276 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 798.00 | 7 327 639.00 | | 7 196 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 268 293.00 | 16 826 986.00 | | 15 268 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 761.00 | 7 196 107.00 | 7 335 869.00 | 139 761.00 |
FD Production vendue biens | 5 688 383.00 | 7 067 818.00 | 12 756 201.00 | 5 688 383.00 |
FG Production vendue services | 2 145 577.00 | 14 899.00 | 2 160 476.00 | 2 145 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 973 721.00 | 14 278 824.00 | 22 252 546.00 | 7 973 721.00 |
FM Production stockée | | | -61 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 750 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 377.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 169 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 366.00 | 190 074.00 | | 134 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 043 803.00 | 145 556.00 | | 1 043 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 969.00 | 335 630.00 | | 1 189 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 477.00 | 423.00 | | 571 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 236.00 | | | 450 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 047.00 | 1 156 779.00 | | 117 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 760.00 | 1 157 202.00 | | 1 138 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 209.00 | -821 572.00 | | 51 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 783.00 | -84 319.00 | | -41 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 940 521.00 | 24 102 586.00 | | 23 940 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 493 572.00 | 24 916 847.00 | | 24 493 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 051.00 | -814 261.00 | | -553 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 225 136.00 | | 1 285 269.00 | 11 225 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 153.00 | 96 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 173.00 | 10 953 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 350.00 | 1 460 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387 670.00 | 9 373 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 321.00 | | 183 752.00 | 1 340 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660 048.00 | | 1 101 517.00 | 9 660 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 602.00 | | | 202 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686 335.00 | 809 313.00 | 787 022.00 | 6 686 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 246.00 | 3 748.00 | | 16 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 142.00 | 165 580.00 | 53 350.00 | 379 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290 948.00 | 639 985.00 | 733 671.00 | 6 290 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 123.00 | 116 338.00 | 143 736.00 | 801 123.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 780.00 | 62 377.00 | 909 780.00 | 1 139 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 759.00 | 234 408.00 | 124 234.00 | 180 759.00 |
6T Sur comptes clients | 128 348.00 | 115 013.00 | | 128 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 106.00 | 349 421.00 | 124 234.00 | 309 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 009.00 | 528 136.00 | 1 177 750.00 | 2 250 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 332.00 | 2 399 332.00 | | 2 399 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 045.00 | 269 045.00 | | 269 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 066.00 | 315 066.00 | | 315 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 482.00 | 276 482.00 | | 276 482.00 |
UP Prêts | 15 635.00 | 10 242.00 | 5 394.00 | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 734.00 | 3 820 734.00 | | 3 820 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 297.00 | | 209 297.00 | 209 297.00 |
VB T. V. A. | 366 357.00 | 366 357.00 | | 366 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 607.00 | 16 696.00 | 1 409 911.00 | 1 426 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 112.00 | 2 466 112.00 | | 2 466 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 045.00 | 4 491 541.00 | 295 505.00 | 4 787 045.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 798.00 | 5 786 887.00 | 1 409 911.00 | 7 196 798.00 |