| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 733.00 | 231 896.00 | 591 837.00 | 823 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 603.00 | 466 916.00 | 447 687.00 | 914 603.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 4 026 727.00 | 2 940 014.00 | 1 086 713.00 | 4 026 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 424.00 | 3 880 792.00 | 951 632.00 | 4 832 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 585.00 | 696 202.00 | 236 383.00 | 932 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 284.00 | | 240 284.00 | 240 284.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 922 527.00 | 8 237 984.00 | 3 684 542.00 | 11 922 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 385.00 | 33 481.00 | 1 859 904.00 | 1 893 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 531 901.00 | 5 042.00 | 1 526 859.00 | 1 531 901.00 |
BT Marchandises | 1 831 819.00 | | 1 831 819.00 | 1 831 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 191.00 | 195 915.00 | 3 624 276.00 | 3 820 191.00 |
BZ Autres créances | 283 666.00 | | 283 666.00 | 283 666.00 |
CF Disponibilités | 1 287 938.00 | | 1 287 938.00 | 1 287 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 657.00 | | 504 657.00 | 504 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 164 921.00 | 234 438.00 | 10 930 484.00 | 11 164 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 087 448.00 | 8 472 422.00 | 14 615 026.00 | 23 087 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 441.00 | -742 242.00 | | -288 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 834.00 | 453 801.00 | | 1 106 834.00 |
DK Provisions réglementées | 633 306.00 | 716 970.00 | | 633 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 199 334.00 | 8 176 165.00 | | 9 199 334.00 |
DP Provisions pour risques | 187 377.00 | 132 377.00 | | 187 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 377.00 | 132 377.00 | | 187 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 057.00 | 1 357 253.00 | | 946 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 903.00 | 2 466 003.00 | | 1 368 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 358.00 | 2 217 581.00 | | 1 979 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 465.00 | 715 099.00 | | 930 465.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 9 984.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 314.00 | 6 765 921.00 | | 5 228 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 615 026.00 | 15 074 463.00 | | 14 615 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 568.00 | 8 265 553.00 | 8 339 121.00 | 73 568.00 |
FD Production vendue biens | 5 139 241.00 | 7 405 299.00 | 12 544 540.00 | 5 139 241.00 |
FG Production vendue services | 2 239 336.00 | 6 572.00 | 2 245 909.00 | 2 239 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 146.00 | 15 677 424.00 | 23 129 570.00 | 7 452 146.00 |
FM Production stockée | | | 38 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 665 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 849 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 465 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 996.00 | 3 233.00 | | 125 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 608.00 | 296 053.00 | | 138 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 980.00 | 299 286.00 | | 282 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 944.00 | 79 298.00 | | 54 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 944.00 | 91 304.00 | | 54 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 036.00 | 207 982.00 | | 228 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 948 375.00 | 21 998 546.00 | | 23 948 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 841 541.00 | 21 544 745.00 | | 22 841 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 834.00 | 453 801.00 | | 1 106 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 359 001.00 | | 834 170.00 | 11 359 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 193.00 | 82 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 644.00 | 11 922 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 761.00 | 1 738 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 690.00 | 10 079 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 450.00 | | 371 647.00 | 1 486 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757 676.00 | | 451 227.00 | 9 757 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 711.00 | | 11 297.00 | 92 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561 846.00 | 860 590.00 | 184 452.00 | 7 561 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 460.00 | 176 112.00 | 119 761.00 | 642 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897 221.00 | 684 478.00 | 64 691.00 | 6 897 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 970.00 | 54 944.00 | 138 608.00 | 716 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 377.00 | 55 000.00 | | 132 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 965.00 | | 214 442.00 | 252 965.00 |
6T Sur comptes clients | 112 545.00 | 83 370.00 | | 112 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 510.00 | 83 370.00 | 214 442.00 | 365 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 857.00 | 193 314.00 | 353 050.00 | 1 214 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 358.00 | 1 979 358.00 | | 1 979 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 491.00 | 451 491.00 | | 451 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 803.00 | 367 803.00 | | 367 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 706 091.00 | 3 706 091.00 | | 3 706 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
VB T. V. A. | 283 483.00 | 283 483.00 | | 283 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 057.00 | 347 021.00 | 599 036.00 | 946 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 903.00 | 1 368 903.00 | | 1 368 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 657.00 | 504 657.00 | | 504 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 328.00 | 4 494 414.00 | 196 915.00 | 4 691 328.00 |
VW T.V.A. | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 314.00 | 4 629 278.00 | 599 036.00 | 5 228 314.00 |