| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 374.00 | | 210 374.00 | 210 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 901 490.00 | 1 402 576.00 | 498 914.00 | 1 901 490.00 |
AN Terrains | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
AP Constructions | 2 419 027.00 | 2 321 074.00 | 97 952.00 | 2 419 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985 268.00 | 5 978 953.00 | 1 006 314.00 | 6 985 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 046.00 | 238 953.00 | 40 093.00 | 279 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 056.00 | | 173 056.00 | 173 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 050 710.00 | 9 941 557.00 | 2 109 153.00 | 12 050 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 229.00 | 48 943.00 | 737 286.00 | 786 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 282.00 | 600.00 | 116 681.00 | 117 282.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 790.00 | | 2 586 790.00 | 2 586 790.00 |
BZ Autres créances | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 366 141.00 | | 4 366 141.00 | 4 366 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 782 727.00 | 66 022.00 | 9 716 704.00 | 9 782 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 833 437.00 | 10 007 579.00 | 11 825 857.00 | 21 833 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 414 911.00 | 5 897 284.00 | | 6 414 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 579.00 | 517 628.00 | | 620 579.00 |
DK Provisions réglementées | 249 841.00 | 198 778.00 | | 249 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385 331.00 | 7 713 689.00 | | 8 385 331.00 |
DP Provisions pour risques | 47 732.00 | 102 190.00 | | 47 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 403.00 | 734 129.00 | | 877 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 135.00 | 836 320.00 | | 925 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 778.00 | 893 067.00 | | 881 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 308.00 | 1 338 434.00 | | 1 184 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465.00 | 432 276.00 | | 3 465.00 |
EA Autres dettes | 445 840.00 | 700 089.00 | | 445 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 391.00 | 3 363 867.00 | | 2 515 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 825 857.00 | 11 913 875.00 | | 11 825 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 391.00 | 3 363 867.00 | | 2 515 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 124 307.00 | | 7 124 307.00 | 7 124 307.00 |
FD Production vendue biens | 15 925 453.00 | | 15 925 453.00 | 15 925 453.00 |
FG Production vendue services | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 155 481.00 | | 23 155 481.00 | 23 155 481.00 |
FM Production stockée | | | -140 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 193 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 309 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 101 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 116 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 992.00 | |
GE Autres charges | | | 213 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 870 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 244.00 | 48 675.00 | | 22 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 644.00 | 51 719.00 | | 27 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 307.00 | 26 230.00 | | 73 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 321.00 | 26 230.00 | | 79 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 677.00 | 25 489.00 | | -51 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 803.00 | 47 549.00 | | 42 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 294.00 | 296 405.00 | | 301 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 236 498.00 | 24 840 997.00 | | 23 236 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 615 919.00 | 24 323 369.00 | | 22 615 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 579.00 | 517 628.00 | | 620 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 593 956.00 | | | 11 593 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 050 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 938 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 477.00 | | | 1 646 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 946 873.00 | | | 9 946 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927 962.00 | 238 657.00 | 225 062.00 | 9 927 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 576.00 | | | 1 402 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525 386.00 | 238 657.00 | 225 062.00 | 8 525 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 778.00 | 73 307.00 | 22 244.00 | 198 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 319.00 | 206 469.00 | 117 654.00 | 836 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 570.00 | 67 386.00 | 39 933.00 | 38 570.00 |
6T Sur comptes clients | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 327.00 | 67 386.00 | 60 690.00 | 59 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 424.00 | 347 162.00 | 200 588.00 | 1 094 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 854.00 | 163 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 307.00 | 22 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 778.00 | 881 778.00 | | 881 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 275.00 | 813 275.00 | | 813 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 936.00 | 328 936.00 | | 328 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 840.00 | 445 840.00 | | 445 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 790.00 | | | 2 586 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VB T. V. A. | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 255.00 | 2 814 371.00 | 17 883.00 | 2 832 255.00 |
VW T.V.A. | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 391.00 | 2 515 391.00 | | 2 515 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |