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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 170.00 | 417 736.00 | 104 434.00 | 522 170.00 |
AH Fonds commercial | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 374.00 | | 210 374.00 | 210 374.00 |
AN Terrains | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
AP Constructions | 1 306 982.00 | 1 287 218.00 | 19 764.00 | 1 306 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440 487.00 | 7 681 306.00 | 759 181.00 | 8 440 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 259.00 | 212 871.00 | 79 388.00 | 292 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 933 847.00 | 9 599 130.00 | 1 334 717.00 | 10 933 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 507.00 | | 433 507.00 | 433 507.00 |
BN En cours de production de biens | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 152.00 | 42 902.00 | 757 251.00 | 800 152.00 |
BT Marchandises | 359 974.00 | 34 487.00 | 325 487.00 | 359 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 049.00 | | 3 804 049.00 | 3 804 049.00 |
BZ Autres créances | 7 460 549.00 | | 7 460 549.00 | 7 460 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 871 892.00 | 77 388.00 | 12 794 503.00 | 12 871 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 805 739.00 | 9 676 518.00 | 14 129 220.00 | 23 805 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 731 748.00 | 8 499 134.00 | | 8 731 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 082.00 | 232 614.00 | | 231 082.00 |
DK Provisions réglementées | 208 651.00 | 235 203.00 | | 208 651.00 |
DL TOTAL (I) | 10 271 481.00 | 10 066 951.00 | | 10 271 481.00 |
DP Provisions pour risques | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 804.00 | 809 234.00 | | 831 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 776.00 | 809 234.00 | | 978 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 686.00 | 1 122 002.00 | | 944 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 835.00 | 1 090 005.00 | | 1 088 835.00 |
EA Autres dettes | 845 442.00 | 689 196.00 | | 845 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 963.00 | 2 901 204.00 | | 2 878 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 220.00 | 13 777 389.00 | | 14 129 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 963.00 | 2 951 976.00 | | 2 878 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 919 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 450 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 565 535.00 | |
FM Production stockée | | | -479 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 958 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 211.00 | |
GE Autres charges | | | 42 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 594 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 683.00 | 45 122.00 | | 49 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 683.00 | 49 522.00 | | 49 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 666.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 132.00 | 38 343.00 | | 23 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 206.00 | 40 009.00 | | 23 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 477.00 | 9 513.00 | | 26 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 508.00 | 100 083.00 | | 104 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 194 507.00 | 24 561 696.00 | | 21 194 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 963 425.00 | 24 329 083.00 | | 20 963 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 082.00 | 232 614.00 | | 231 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 857 759.00 | | 252 935.00 | 10 857 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 847.00 | 10 933 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 847.00 | 766 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 160 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 070.00 | | 176 847.00 | 766 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084 583.00 | | 76 088.00 | 10 084 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273 131.00 | 325 999.00 | | 9 273 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 302.00 | 104 434.00 | | 313 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959 829.00 | 221 565.00 | | 8 959 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 203.00 | 23 132.00 | 49 683.00 | 235 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 686.00 | 944 686.00 | | 944 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 835.00 | 1 088 835.00 | | 1 088 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 442.00 | 845 442.00 | | 845 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 049.00 | 3 804 049.00 | | 3 804 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460 549.00 | 7 460 549.00 | | 7 460 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 275 408.00 | 11 268 302.00 | 7 106.00 | 11 275 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 963.00 | 2 878 963.00 | | 2 878 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |