| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 374.00 | | 210 374.00 | 210 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 697.00 | 313 302.00 | 242 395.00 | 555 697.00 |
AN Terrains | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
AP Constructions | 1 304 887.00 | 1 285 444.00 | 19 444.00 | 1 304 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 439 887.00 | 7 484 536.00 | 955 351.00 | 8 439 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 965.00 | 189 850.00 | 68 115.00 | 257 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 857 759.00 | 9 273 131.00 | 1 584 628.00 | 10 857 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 799.00 | | 472 799.00 | 472 799.00 |
BN En cours de production de biens | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 265 587.00 | 24 893.00 | 1 240 694.00 | 1 265 587.00 |
BT Marchandises | 517 998.00 | 34 487.00 | 483 511.00 | 517 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 530.00 | | 2 886 530.00 | 2 886 530.00 |
BZ Autres créances | 7 042 149.00 | | 7 042 149.00 | 7 042 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 140.00 | 59 380.00 | 12 192 760.00 | 12 252 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 109 899.00 | 9 332 511.00 | 13 777 388.00 | 23 109 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 499 134.00 | 8 022 511.00 | | 8 499 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 614.00 | 476 623.00 | | 232 614.00 |
DK Provisions réglementées | 235 203.00 | 241 982.00 | | 235 203.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 951.00 | 9 841 116.00 | | 10 066 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 234.00 | 813 510.00 | | 809 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 234.00 | 813 510.00 | | 809 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 002.00 | 901 518.00 | | 1 122 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 005.00 | 1 044 674.00 | | 1 090 005.00 |
EA Autres dettes | 689 196.00 | 559 700.00 | | 689 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 204.00 | 2 505 892.00 | | 2 901 204.00 |
ED (V) | | 130.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 777 388.00 | 13 160 648.00 | | 13 777 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 204.00 | 2 440 005.00 | | 2 901 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 268 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 199 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 584 083.00 | |
FM Production stockée | | | -236 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 511 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 253 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 829 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 937.00 | |
GE Autres charges | | | 236 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 961 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 9 117.00 | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 122.00 | 32 414.00 | | 45 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 522.00 | 41 531.00 | | 49 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 298.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 343.00 | 40 726.00 | | 38 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 009.00 | 41 024.00 | | 40 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | 507.00 | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 083.00 | 97 078.00 | | 100 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 561 697.00 | 24 806 698.00 | | 24 561 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 329 083.00 | 24 330 075.00 | | 24 329 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 614.00 | 476 623.00 | | 232 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 070.00 | | | 766 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990 393.00 | | 183 472.00 | 9 990 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992 539.00 | 333 239.00 | 52 647.00 | 8 992 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 868.00 | 104 434.00 | | 208 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 671.00 | 228 805.00 | 52 647.00 | 8 783 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 982.00 | 38 343.00 | 45 122.00 | 241 982.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 509.00 | 108 937.00 | 113 213.00 | 813 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 159.00 | 71 694.00 | 49 474.00 | 37 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 159.00 | 71 694.00 | 49 474.00 | 37 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 650.00 | 218 974.00 | 207 809.00 | 1 092 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 631.00 | 162 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 343.00 | 45 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 002.00 | 1 122 002.00 | | 1 122 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 486.00 | 675 486.00 | | 675 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 196.00 | 689 196.00 | | 689 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 530.00 | 2 886 530.00 | | 2 886 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 103 145.00 | 103 146.00 | | 103 145.00 |
VC Groupe et associés | 6 838 019.00 | 6 838 019.00 | | 6 838 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990 232.00 | 9 965 982.00 | 24 249.00 | 9 990 232.00 |
VW T.V.A. | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 203.00 | 2 901 203.00 | | 2 901 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |