| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 374.00 | | 210 374.00 | 210 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 958 273.00 | 1 507 010.00 | 451 263.00 | 1 958 273.00 |
AP Constructions | 1 302 587.00 | 1 281 336.00 | 21 251.00 | 1 302 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 270 756.00 | 7 198 832.00 | 1 071 924.00 | 8 270 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 987.00 | 249 333.00 | 25 655.00 | 274 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 196 656.00 | 10 236 511.00 | 1 960 145.00 | 12 196 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 056.00 | | 621 056.00 | 621 056.00 |
BN En cours de production de biens | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741 951.00 | | 1 741 951.00 | 1 741 951.00 |
BT Marchandises | 416 425.00 | | 416 425.00 | 416 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 185.00 | | 3 242 185.00 | 3 242 185.00 |
BZ Autres créances | 5 297 556.00 | | 5 297 556.00 | 5 297 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439 188.00 | | 11 439 188.00 | 11 439 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 635 844.00 | 10 236 511.00 | 13 399 333.00 | 23 635 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 035 490.00 | 6 414 911.00 | | 7 035 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 020.00 | 620 579.00 | | 987 020.00 |
DK Provisions réglementées | 233 670.00 | 249 841.00 | | 233 670.00 |
DL TOTAL (I) | 9 356 181.00 | 8 385 331.00 | | 9 356 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 732.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 855 047.00 | 877 403.00 | | 855 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 047.00 | 925 135.00 | | 855 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 996.00 | 881 778.00 | | 892 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 885.00 | 1 184 308.00 | | 1 568 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 465.00 | | |
EA Autres dettes | 726 225.00 | 445 840.00 | | 726 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 105.00 | 2 515 391.00 | | 3 188 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 399 333.00 | 11 825 857.00 | | 13 399 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 105.00 | 2 515 391.00 | | 3 188 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 551 769.00 | | 10 551 769.00 | 10 551 769.00 |
FD Production vendue biens | 14 550 436.00 | | 14 550 436.00 | 14 550 436.00 |
FG Production vendue services | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200 445.00 | | 25 200 445.00 | 25 200 445.00 |
FM Production stockée | | | 399 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 803 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 238 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 344.00 | |
GE Autres charges | | | 402 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 859 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 400.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 901.00 | 22 244.00 | | 64 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 401.00 | 27 644.00 | | 69 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 140.00 | 6 014.00 | | 64 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 730.00 | 73 307.00 | | 48 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 593.00 | 79 321.00 | | 114 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 192.00 | -51 677.00 | | -45 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 555.00 | 42 803.00 | | 116 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 977.00 | 301 294.00 | | 496 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 880 619.00 | 23 236 499.00 | | 25 880 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 893 599.00 | 22 615 919.00 | | 24 893 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 020.00 | 620 580.00 | | 987 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 050 710.00 | | | 12 050 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 196 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 477.00 | | | 1 646 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 938 241.00 | | | 9 938 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 557.00 | 302 953.00 | 7 999.00 | 9 941 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 576.00 | 104 434.00 | | 1 402 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538 981.00 | 198 519.00 | 7 999.00 | 8 538 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 841.00 | 48 730.00 | 64 901.00 | 249 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 135.00 | 65 344.00 | 135 432.00 | 925 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 022.00 | 1 503.00 | 67 525.00 | 66 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 022.00 | 1 503.00 | 67 525.00 | 66 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 998.00 | 115 577.00 | 267 858.00 | 1 240 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 847.00 | 202 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 730.00 | 64 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 996.00 | 892 996.00 | | 892 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 336.00 | 897 336.00 | | 897 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 402.00 | 322 402.00 | | 322 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 225.00 | 726 225.00 | | 726 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 185.00 | | | 3 242 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
VP Divers | 5 119 493.00 | | | 5 119 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 402.00 | 8 594 781.00 | 22 621.00 | 8 617 402.00 |
VW T.V.A. | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 105.00 | 3 188 105.00 | | 3 188 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |