| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 169.00 | 522 169.00 | | 522 169.00 |
AH Fonds commercial | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 373.00 | | 210 373.00 | 210 373.00 |
AN Terrains | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
AP Constructions | 2 376 088.00 | 2 143 038.00 | 233 050.00 | 2 376 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924 619.00 | 6 391 975.00 | 1 532 643.00 | 7 924 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 710.00 | 197 968.00 | 69 741.00 | 267 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 461.00 | | 325 461.00 | 325 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 748 899.00 | 9 255 152.00 | 2 493 747.00 | 11 748 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 104.00 | | 959 104.00 | 959 104.00 |
BN En cours de production de biens | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 744 934.00 | 44 258.00 | 1 700 676.00 | 1 744 934.00 |
BT Marchandises | 340 123.00 | 34 486.00 | 305 637.00 | 340 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264 515.00 | | 5 264 515.00 | 5 264 515.00 |
BZ Autres créances | 4 606 254.00 | | 4 606 254.00 | 4 606 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 926 450.00 | 78 744.00 | 12 847 706.00 | 12 926 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 675 350.00 | 9 333 897.00 | 15 341 453.00 | 24 675 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 962 830.00 | 8 731 747.00 | | 8 962 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 980.00 | 231 082.00 | | 702 980.00 |
DK Provisions réglementées | 217 926.00 | 208 651.00 | | 217 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 983 736.00 | 10 271 481.00 | | 10 983 736.00 |
DP Provisions pour risques | 81 558.00 | 146 971.00 | | 81 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 325.00 | 831 804.00 | | 745 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 883.00 | 978 775.00 | | 826 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 493.00 | 944 686.00 | | 1 343 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 118.00 | 1 161 848.00 | | 2 123 118.00 |
EA Autres dettes | 63 626.00 | 845 441.00 | | 63 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 833.00 | 2 951 976.00 | | 3 530 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 341 453.00 | 14 202 233.00 | | 15 341 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 833.00 | 2 951 976.00 | | 3 530 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763 535.00 | 73 799.00 | 5 837 335.00 | 5 763 535.00 |
FD Production vendue biens | 14 459 416.00 | 166 229.00 | 14 625 645.00 | 14 459 416.00 |
FG Production vendue services | 3 937 898.00 | | 3 937 898.00 | 3 937 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 160 850.00 | 240 028.00 | 24 400 879.00 | 24 160 850.00 |
FM Production stockée | | | 757 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 437 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 252 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 517 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -19 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 254 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 74.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 274.00 | 23 131.00 | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 527.00 | 23 206.00 | | 110 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 527.00 | 26 477.00 | | -110 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 576.00 | 104 508.00 | | 299 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 450 035.00 | 21 194 507.00 | | 25 450 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 747 054.00 | 20 963 425.00 | | 24 747 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 980.00 | 231 082.00 | | 702 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 933 847.00 | | 2 620 751.00 | 10 933 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805 699.00 | 11 748 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805 699.00 | 10 975 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 070.00 | | | 766 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 160 671.00 | | 2 620 751.00 | 10 160 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599 130.00 | 287 335.00 | 631 313.00 | 9 599 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 735.00 | 104 433.00 | | 417 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181 394.00 | 182 901.00 | 631 313.00 | 9 181 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 651.00 | 9 274.00 | | 208 651.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 775.00 | 81 558.00 | 233 450.00 | 978 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 388.00 | 44 258.00 | 42 901.00 | 77 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 388.00 | 44 258.00 | 42 901.00 | 77 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 815.00 | 135 091.00 | 276 352.00 | 1 264 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 816.00 | 276 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 493.00 | 1 343 493.00 | | 1 343 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 211.00 | 733 211.00 | | 733 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 986.00 | 295 986.00 | | 295 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 576.00 | 299 576.00 | | 299 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 515.00 | 5 264 515.00 | | 5 264 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VC Groupe et associés | 4 471 749.00 | 4 471 749.00 | | 4 471 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 881 678.00 | 9 868 378.00 | 13 300.00 | 9 881 678.00 |
VW T.V.A. | 765 663.00 | 765 663.00 | | 765 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 833.00 | 3 530 833.00 | | 3 530 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 421.00 | 170 815.00 | | 151 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 623.00 | 37 571.00 | | 57 623.00 |
ST Autres comptes | 1 123 025.00 | 1 847 997.00 | | 1 123 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 111.00 | 162 910.00 | | 246 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467 110.00 | 777 906.00 | | 1 467 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 205.00 | 43 180.00 | | 360 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 491.00 | 157 779.00 | | 84 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 912.00 | 328 594.00 | | 235 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 594 109.00 | 4 465 668.00 | | 4 594 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327 107.00 | 3 187 027.00 | | 1 327 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254 075.00 | 2 869 565.00 | | 3 254 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |