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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 373.00 | | 210 373.00 | 210 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 696.00 | 208 867.00 | 346 828.00 | 555 696.00 |
AP Constructions | 1 302 587.00 | 1 283 331.00 | 19 255.00 | 1 302 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 197.00 | 7 293 091.00 | 1 017 106.00 | 8 310 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 763 569.00 | 8 992 538.00 | 1 771 030.00 | 10 763 569.00 |
BN En cours de production de biens | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 049.00 | 26 676.00 | 1 452 373.00 | 1 479 049.00 |
BT Marchandises | 523 455.00 | 10 482.00 | 512 972.00 | 523 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 355.00 | | 3 240 355.00 | 3 240 355.00 |
BZ Autres créances | 5 497 585.00 | | 5 497 585.00 | 5 497 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 777.00 | 37 159.00 | 11 389 618.00 | 11 426 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 346.00 | 9 029 697.00 | 13 160 648.00 | 22 190 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 022 510.00 | 7 035 490.00 | | 8 022 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 623.00 | 987 020.00 | | 476 623.00 |
DK Provisions réglementées | | 233 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 841 116.00 | 9 356 181.00 | | 9 841 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 509.00 | 855 047.00 | | 813 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 509.00 | 855 047.00 | | 813 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 668.00 | 892 996.00 | | 786 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 674.00 | 1 568 885.00 | | 1 044 674.00 |
EA Autres dettes | 674 548.00 | 726 225.00 | | 674 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 892.00 | 3 188 105.00 | | 2 505 892.00 |
ED (V) | 130.00 | | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 160 648.00 | 13 399 333.00 | | 13 160 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 005.00 | 3 188 105.00 | | 2 440 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 566 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 301 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 979 003.00 | |
FM Production stockée | | | -330 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 803 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 165 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 594 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 298.00 | |
GE Autres charges | | | 206 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 854 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 116.00 | 4 500.00 | | 9 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 414.00 | 64 901.00 | | 32 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 530.00 | 69 401.00 | | 41 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 723.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 023.00 | 114 593.00 | | 41 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -45 192.00 | | 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 077.00 | 496 977.00 | | 97 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 806 698.00 | 25 880 619.00 | | 24 806 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 330 074.00 | 24 893 599.00 | | 24 330 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 623.00 | 987 020.00 | | 476 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 669.00 | 40 726.00 | 32 414.00 | 233 669.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 046.00 | 50 298.00 | 91 836.00 | 855 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 716.00 | 128 184.00 | 124 250.00 | 1 088 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 458.00 | 91 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 726.00 | 32 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 517.00 | 901 517.00 | | 901 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 752.00 | 695 752.00 | | 695 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 700.00 | 559 700.00 | | 559 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 355.00 | 3 240 355.00 | | 3 240 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342 491.00 | 342 491.00 | | 342 491.00 |
VP Divers | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 864.00 | 205 864.00 | | 205 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796 727.00 | 8 780 321.00 | 16 406.00 | 8 796 727.00 |
VW T.V.A. | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 892.00 | 2 505 892.00 | | 2 505 892.00 |