| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 105 763.00 | 8 573.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 423.00 | 190 046.00 | 8 376.00 | 198 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 005.00 | 860 617.00 | 68 387.00 | 929 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BF Prêts | 164 347.00 | 30 922.00 | 133 425.00 | 164 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 906.00 | 1 253 372.00 | 236 533.00 | 1 489 906.00 |
BT Marchandises | 1 255 779.00 | 558 836.00 | 696 942.00 | 1 255 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 823.00 | 46 109.00 | 2 548 714.00 | 2 594 823.00 |
BZ Autres créances | 8 148 870.00 | | 8 148 870.00 | 8 148 870.00 |
CF Disponibilités | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081 585.00 | 604 946.00 | 11 476 639.00 | 12 081 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 492.00 | 1 858 318.00 | 11 713 173.00 | 13 571 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 847.00 | 6 253 847.00 | | 6 253 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 384.00 | 625 384.00 | | 625 384.00 |
DH Report à nouveau | 12 762.00 | 16 918.00 | | 12 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806.00 | 325 843.00 | | 329 806.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 800.00 | 7 221 993.00 | | 7 221 800.00 |
DP Provisions pour risques | 445 454.00 | 487 247.00 | | 445 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 116.00 | 791 663.00 | | 813 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 570.00 | 1 278 911.00 | | 1 258 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 251.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 179.00 | 2 181 036.00 | | 1 801 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 249.00 | 1 367 609.00 | | 1 212 249.00 |
EA Autres dettes | 219 218.00 | 660 995.00 | | 219 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 802.00 | 4 209 892.00 | | 3 232 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 173.00 | 12 710 797.00 | | 11 713 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 251.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 766 376.00 | 1 511 370.00 | 14 277 747.00 | 12 766 376.00 |
FG Production vendue services | 289 391.00 | 1 395 163.00 | 1 684 555.00 | 289 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 055 768.00 | 2 906 534.00 | 15 962 302.00 | 13 055 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 442 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 576.00 | |
GE Autres charges | | | 81 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 646 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | 12 494.00 | | 7 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 461.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 5 611.00 | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 5 611.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -4 149.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 781.00 | 114 860.00 | | 171 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 053.00 | 21 656 987.00 | | 16 187 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 857 246.00 | 21 331 143.00 | | 15 857 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 806.00 | 325 843.00 | | 329 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 865.00 | | 33 567.00 | 1 469 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 525.00 | 170 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 525.00 | 1 489 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 633.00 | | 27 115.00 | 1 111 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 873.00 | | 6 452.00 | 177 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 740.00 | 83 710.00 | | 1 138 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 357.00 | 7 429.00 | 171 786.00 | 164 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 383.00 | 76 282.00 | | 974 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 373 360.00 | | 64 140.00 | 373 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278 911.00 | 41 576.00 | 61 917.00 | 1 278 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 878.00 | 118 850.00 | 21 892.00 | 461 878.00 |
6T Sur comptes clients | 133 388.00 | 1 402.00 | 88 681.00 | 133 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 603.00 | 120 252.00 | 116 986.00 | 632 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 514.00 | 161 828.00 | 178 904.00 | 1 911 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 828.00 | 168 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 179.00 | 1 801 179.00 | | 1 801 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 055.00 | 559 055.00 | | 559 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 169.00 | 403 169.00 | | 403 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
UP Prêts | 164 348.00 | 31 528.00 | | 164 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 266.00 | | | 2 547 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VB T. V. A. | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
VC Groupe et associés | 7 242 296.00 | | | 7 242 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 735.00 | | | 725 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 915 154.00 | 10 782 335.00 | 132 819.00 | 10 915 154.00 |
VW T.V.A. | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 803.00 | 3 232 803.00 | | 3 232 803.00 |