| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 014.00 | 47 390.00 | 1 624.00 | 49 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 085.00 | 962 509.00 | 39 575.00 | 1 002 085.00 |
BF Prêts | 107 165.00 | 6 513.00 | 100 651.00 | 107 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 270.00 | 1 231 419.00 | 141 851.00 | 1 373 270.00 |
BT Marchandises | 580 917.00 | 184 776.00 | 396 141.00 | 580 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 907.00 | | 2 494 907.00 | 2 494 907.00 |
BZ Autres créances | 8 821 452.00 | | 8 821 452.00 | 8 821 452.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 897 277.00 | 184 776.00 | 11 712 501.00 | 11 897 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 270 547.00 | 1 416 195.00 | 11 854 352.00 | 13 270 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 847.00 | 6 253 847.00 | | 6 253 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 384.00 | 625 384.00 | | 625 384.00 |
DH Report à nouveau | 713 231.00 | 605 001.00 | | 713 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 704.00 | 108 229.00 | | 50 704.00 |
DK Provisions réglementées | 12 387.00 | 7 005.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 554.00 | 7 599 468.00 | | 7 655 554.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 44 623.00 | | 2 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 209.00 | 624 804.00 | | 659 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 109.00 | 669 427.00 | | 662 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 030.00 | 1 438 063.00 | | 1 825 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 779.00 | 1 205 358.00 | | 1 503 779.00 |
EA Autres dettes | 204 128.00 | 233 688.00 | | 204 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 688.00 | 2 880 860.00 | | 3 536 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 854 352.00 | 11 149 756.00 | | 11 854 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 938.00 | 2 877 109.00 | | 3 532 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 084 286.00 | 795 460.00 | 9 879 746.00 | 9 084 286.00 |
FG Production vendue services | 524 593.00 | 2 811 226.00 | 3 335 820.00 | 524 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 608 879.00 | 3 606 686.00 | 13 215 566.00 | 9 608 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 336 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 056.00 | |
GE Autres charges | | | 193 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 249 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 949.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150 124.00 | 94 311.00 | | 150 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 465.00 | 5 092.00 | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 5 140.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | -5 140.00 | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 710.00 | 107 609.00 | | 52 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 359 878.00 | 11 951 213.00 | | 13 359 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 309 173.00 | 11 842 984.00 | | 13 309 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 704.00 | 108 229.00 | | 50 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 582.00 | | | 1 367 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 373 271.00 | | | 10 373 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 066.00 | | | 1 097 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 838.00 | 19 068.00 | 1 224 906.00 | 1 205 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 035.00 | 7 693.00 | 161 727.00 | 154 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 804.00 | 11 375.00 | 1 063 179.00 | 1 051 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 235.00 | | 3 721.00 | 10 235.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 006.00 | 5 465.00 | 83.00 | 7 006.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 427.00 | 41 056.00 | 48 374.00 | 669 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 563.00 | | 36 786.00 | 221 563.00 |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 444.00 | | 51 154.00 | 242 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 877.00 | 46 521.00 | 99 612.00 | 918 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 056.00 | 95 807.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 465.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 030.00 | 1 825 030.00 | | 1 825 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 853.00 | 754 853.00 | | 754 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 976.00 | 408 976.00 | | 408 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 418.00 | 151 418.00 | | 151 418.00 |
UP Prêts | 107 165.00 | 59 249.00 | 47 916.00 | 107 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 907.00 | 2 494 907.00 | | 2 494 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VB T. V. A. | 241 513.00 | 241 513.00 | | 241 513.00 |
VC Groupe et associés | 8 546 055.00 | 8 546 055.00 | | 8 546 055.00 |
VI Groupe et associés | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 423 525.00 | 11 375 609.00 | 47 916.00 | 11 423 525.00 |
VW T.V.A. | 247 484.00 | 247 484.00 | | 247 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 938.00 | 3 532 938.00 | | 3 532 938.00 |