| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 014.00 | 39 697.00 | 9 316.00 | 49 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 397.00 | 951 134.00 | 45 262.00 | 996 397.00 |
BF Prêts | 107 165.00 | 10 234.00 | 96 930.00 | 107 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 582.00 | 1 216 072.00 | 151 509.00 | 1 367 582.00 |
BT Marchandises | 727 674.00 | 221 562.00 | 506 111.00 | 727 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 092.00 | 10 646.00 | 1 893 446.00 | 1 904 092.00 |
BZ Autres créances | 8 592 191.00 | | 8 592 191.00 | 8 592 191.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 230 455.00 | 232 208.00 | 10 998 246.00 | 11 230 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 037.00 | 1 448 281.00 | 11 149 756.00 | 12 598 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 847.00 | 6 253 847.00 | | 6 253 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 384.00 | 625 384.00 | | 625 384.00 |
DH Report à nouveau | 605 001.00 | 462 513.00 | | 605 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 229.00 | 142 487.00 | | 108 229.00 |
DK Provisions réglementées | 7 005.00 | 1 913.00 | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 468.00 | 7 486 147.00 | | 7 599 468.00 |
DP Provisions pour risques | 44 623.00 | 45 752.00 | | 44 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 804.00 | 628 250.00 | | 624 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 427.00 | 674 002.00 | | 669 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 063.00 | 1 342 620.00 | | 1 438 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 358.00 | 1 326 304.00 | | 1 205 358.00 |
EA Autres dettes | 233 688.00 | 187 549.00 | | 233 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 880 860.00 | 2 873 489.00 | | 2 880 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 756.00 | 11 033 639.00 | | 11 149 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 109.00 | 2 869 739.00 | | 2 877 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 135 506.00 | 625 248.00 | 8 760 755.00 | 8 135 506.00 |
FG Production vendue services | 493 230.00 | 2 565 044.00 | 3 058 275.00 | 493 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 628 737.00 | 3 190 293.00 | 11 819 031.00 | 8 628 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 927 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 642.00 | |
GE Autres charges | | | 103 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 721 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 949.00 | 948.00 | | 30 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 311.00 | 82 066.00 | | 94 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 369.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 3 692.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 092.00 | 1 027.00 | | 5 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 4 720.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | -269.00 | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 609.00 | 57 713.00 | | 107 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 951 213.00 | 14 319 925.00 | | 11 951 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 842 984.00 | 14 177 437.00 | | 11 842 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 229.00 | 142 487.00 | | 108 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 611.00 | | 38 965.00 | 1 347 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 994.00 | 107 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 994.00 | 1 367 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 101.00 | | 38 965.00 | 1 058 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 747.00 | 21 091.00 | | 1 184 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 839.00 | 8 195.00 | | 145 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 908.00 | 12 896.00 | | 1 038 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 656.00 | | 4 421.00 | 14 656.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 914.00 | 5 092.00 | | 1 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 003.00 | 67 642.00 | 72 218.00 | 674 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 840.00 | 118 723.00 | | 102 840.00 |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | 4 083.00 | 825.00 | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 885.00 | 122 806.00 | 5 247.00 | 124 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 801.00 | 195 540.00 | 77 464.00 | 800 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 448.00 | 73 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 063.00 | 1 438 063.00 | | 1 438 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 136.00 | 607 136.00 | | 607 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 675.00 | 310 675.00 | | 310 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
UP Prêts | 107 165.00 | 40 013.00 | 67 152.00 | 107 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 553.00 | 1 891 553.00 | | 1 891 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 251 761.00 | 251 761.00 | | 251 761.00 |
VC Groupe et associés | 8 117 170.00 | 8 117 170.00 | | 8 117 170.00 |
VI Groupe et associés | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
VP Divers | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 633.00 | 208 633.00 | | 208 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 449.00 | 10 536 297.00 | 67 152.00 | 10 603 449.00 |
VW T.V.A. | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 110.00 | 2 877 110.00 | | 2 877 110.00 |