| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 014.00 | 31 502.00 | 17 512.00 | 49 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 432.00 | 938 238.00 | 19 193.00 | 957 432.00 |
BF Prêts | 126 158.00 | 14 655.00 | 111 502.00 | 126 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 347 611.00 | 1 199 402.00 | 148 208.00 | 1 347 611.00 |
BT Marchandises | 775 513.00 | 102 840.00 | 672 673.00 | 775 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 279.00 | 7 388.00 | 1 708 890.00 | 1 716 279.00 |
BZ Autres créances | 8 503 867.00 | | 8 503 867.00 | 8 503 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995 660.00 | 110 228.00 | 10 885 431.00 | 10 995 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 271.00 | 1 309 631.00 | 11 033 639.00 | 12 343 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 847.00 | 6 253 847.00 | | 6 253 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 384.00 | 625 384.00 | | 625 384.00 |
DH Report à nouveau | 462 513.00 | 15 380.00 | | 462 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 487.00 | 447 133.00 | | 142 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1 913.00 | 885.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 147.00 | 7 342 631.00 | | 7 486 147.00 |
DP Provisions pour risques | 45 752.00 | 16 009.00 | | 45 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 250.00 | 639 278.00 | | 628 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 002.00 | 655 287.00 | | 674 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 6 713.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 620.00 | 1 501 905.00 | | 1 342 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 304.00 | 1 330 599.00 | | 1 326 304.00 |
EA Autres dettes | 187 549.00 | 155 824.00 | | 187 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 489.00 | 2 995 153.00 | | 2 873 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 033 639.00 | 10 993 071.00 | | 11 033 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 739.00 | 2 988 440.00 | | 2 869 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 442 519.00 | 579 636.00 | 11 022 156.00 | 10 442 519.00 |
FG Production vendue services | 483 688.00 | 2 579 080.00 | 3 062 769.00 | 483 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 926 208.00 | 3 158 717.00 | 14 084 925.00 | 10 926 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 289 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 010.00 | |
GE Autres charges | | | 124 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | 3 878.00 | | 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 066.00 | 3 992.00 | | 82 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 396 201.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 1 017.00 | | 3 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | 885.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 1 903.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 394 297.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 713.00 | 96 563.00 | | 57 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 925.00 | 14 038 123.00 | | 14 319 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177 437.00 | 13 590 989.00 | | 14 177 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 487.00 | 447 133.00 | | 142 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 483.00 | | 11 236.00 | 1 348 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 108.00 | 126 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 108.00 | 1 347 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 855.00 | | 6 496.00 | 156 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 361.00 | | 4 740.00 | 1 053 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 878.00 | 18 869.00 | | 1 165 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 268.00 | 6 571.00 | | 139 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 610.00 | 12 298.00 | | 1 026 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 494.00 | | 4 838.00 | 19 494.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | 1 028.00 | | 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 288.00 | 109 010.00 | 90 295.00 | 655 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 111.00 | | 109 271.00 | 212 111.00 |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 994.00 | | 114 109.00 | 238 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 167.00 | 110 038.00 | 204 404.00 | 895 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 010.00 | 197 485.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028.00 | 2 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 620.00 | 1 342 620.00 | | 1 342 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 040.00 | 712 040.00 | | 712 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 595.00 | 355 595.00 | | 355 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UP Prêts | 126 159.00 | 42 246.00 | 83 913.00 | 126 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 415.00 | 1 707 415.00 | | 1 707 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 224 179.00 | 224 179.00 | | 224 179.00 |
VC Groupe et associés | 8 223 323.00 | 8 223 323.00 | | 8 223 323.00 |
VI Groupe et associés | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346 305.00 | 10 262 393.00 | 83 913.00 | 10 346 305.00 |
VW T.V.A. | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 739.00 | 2 869 739.00 | | 2 869 739.00 |