| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 111 479.00 | 2 857.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 96 950.00 | 3 718.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 596.00 | 911 262.00 | 35 334.00 | 946 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BF Prêts | 159 774.00 | 24 941.00 | 134 832.00 | 159 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 667.00 | 1 169 062.00 | 184 604.00 | 1 353 667.00 |
BT Marchandises | 975 086.00 | 355 484.00 | 619 601.00 | 975 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 173.00 | 41 653.00 | 2 730 519.00 | 2 772 173.00 |
BZ Autres créances | 8 143 600.00 | | 8 143 600.00 | 8 143 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894 720.00 | 397 138.00 | 11 497 581.00 | 11 894 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248 388.00 | 1 566 202.00 | 11 682 186.00 | 13 248 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 847.00 | 6 253 847.00 | | 6 253 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 385.00 | 625 385.00 | | 625 385.00 |
DH Report à nouveau | 12 568.00 | 12 762.00 | | 12 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 812.00 | 329 806.00 | | 322 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214 612.00 | 7 221 800.00 | | 7 214 612.00 |
DP Provisions pour risques | 402 146.00 | 445 454.00 | | 402 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 048.00 | 813 116.00 | | 717 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 194.00 | 1 258 570.00 | | 1 119 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 155.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 968.00 | 1 801 179.00 | | 1 834 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 046.00 | 1 212 250.00 | | 1 377 046.00 |
EA Autres dettes | 125 004.00 | 219 218.00 | | 125 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 379.00 | 3 232 802.00 | | 3 348 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682 186.00 | 11 713 173.00 | | 11 682 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 129.00 | 3 440 121.00 | | 3 337 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 155.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 755 415.00 | 260 692.00 | 14 016 107.00 | 13 755 415.00 |
FG Production vendue services | 227 998.00 | 1 495 099.00 | 1 723 097.00 | 227 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 983 413.00 | 1 755 791.00 | 15 739 204.00 | 13 983 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 139 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 723 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 739 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 892.00 | 7 815.00 | | 8 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | 3 500.00 | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | 4 262.00 | | 10 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | 4 262.00 | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 949.00 | 171 782.00 | | 71 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 175 173.00 | 16 187 053.00 | | 16 175 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 361.00 | 15 857 247.00 | | 15 852 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 812.00 | 329 806.00 | | 322 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 932 481.00 | | 512 670.00 | 72 932 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 008.00 | 237 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 071.00 | 420 070.00 | 72 947 010.00 | 78 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 47 927 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 071.00 | 382 063.00 | 24 781 411.00 | 78 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 812 038.00 | | 123 887.00 | 47 812 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 865 435.00 | | 376 109.00 | 24 865 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 008.00 | | 12 673.00 | 255 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 302 891.00 | 626 026.00 | 387 954.00 | 71 302 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 797 359.00 | 30 722.00 | 8 000.00 | 47 797 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505 532.00 | 595 304.00 | 379 954.00 | 23 505 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 243 760.00 | | 30 008.00 | 243 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 249.00 | 65 182.00 | 52 697.00 | 207 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 798 810.00 | 850 285.00 | 1 080 599.00 | 3 798 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 347 180.00 | | 735 565.00 | 3 347 180.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593 332.00 | | 767 964.00 | 3 593 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 599 392.00 | 915 467.00 | 1 901 260.00 | 7 599 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 285.00 | 1 680 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 182.00 | 166 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 712.00 | 6 441 712.00 | | 6 441 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522 582.00 | 3 522 582.00 | | 3 522 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690 642.00 | 2 690 642.00 | | 2 690 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 264.00 | 1 848 264.00 | | 1 848 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922 590.00 | 922 590.00 | | 922 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 674.00 | 12 673.00 | | 237 674.00 |
UX Autres créances clients | 15 185 354.00 | | | 15 185 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 2 004 890.00 | | | 2 004 890.00 |
VC Groupe et associés | 32 665 396.00 | | | 32 665 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 854.00 | 227 854.00 | | 227 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 690.00 | | | 1 508 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 704 759.00 | 44 789 166.00 | 6 915 593.00 | 51 704 759.00 |
VW T.V.A. | 2 058 644.00 | 2 058 644.00 | | 2 058 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 779 044.00 | 17 779 044.00 | | 17 779 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |