| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 518.00 | 24 930.00 | 17 587.00 | 42 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 99 919.00 | 749.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 692.00 | 926 690.00 | 26 001.00 | 952 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 132 256.00 | 19 493.00 | 112 762.00 | 132 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 483.00 | 1 185 371.00 | 163 111.00 | 1 348 483.00 |
BT Marchandises | 877 818.00 | 212 111.00 | 665 706.00 | 877 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 283.00 | 7 388.00 | 1 666 895.00 | 1 674 283.00 |
BZ Autres créances | 8 497 358.00 | | 8 497 358.00 | 8 497 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 049 460.00 | 219 499.00 | 10 829 960.00 | 11 049 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 943.00 | 1 404 871.00 | 10 993 071.00 | 12 397 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 847.00 | 6 253 847.00 | | 6 253 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 384.00 | 625 384.00 | | 625 384.00 |
DH Report à nouveau | 15 380.00 | 12 568.00 | | 15 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 133.00 | 322 811.00 | | 447 133.00 |
DK Provisions réglementées | 885.00 | | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 342 631.00 | 7 214 611.00 | | 7 342 631.00 |
DP Provisions pour risques | 16 009.00 | 402 146.00 | | 16 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 278.00 | 717 048.00 | | 639 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 287.00 | 1 119 194.00 | | 655 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 713.00 | 11 250.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 905.00 | 1 834 968.00 | | 1 501 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 599.00 | 1 377 045.00 | | 1 330 599.00 |
EA Autres dettes | 155 824.00 | 125 004.00 | | 155 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 153.00 | 3 348 379.00 | | 2 995 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 071.00 | 11 682 186.00 | | 10 993 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 440.00 | 3 337 129.00 | | 2 988 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 503 541.00 | 1 645 399.00 | 10 148 941.00 | 8 503 541.00 |
FG Production vendue services | 228 993.00 | 2 668 019.00 | 2 897 013.00 | 228 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 535.00 | 4 313 419.00 | 13 045 954.00 | 8 732 535.00 |
FM Production stockée | | | 13 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 605 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 506.00 | |
GE Autres charges | | | 46 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | 8 891.00 | | 3 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 201.00 | 10 423.00 | | 396 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 10 210.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 10 422.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 297.00 | | | 394 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 563.00 | 71 949.00 | | 96 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038 123.00 | 16 175 172.00 | | 14 038 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 989.00 | 15 852 360.00 | | 13 590 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 133.00 | 322 811.00 | | 447 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 667.00 | | 30 195.00 | 1 353 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 970.00 | 138 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410.00 | 33 970.00 | 1 348 483.00 | 1 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 1 053 361.00 | 1 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 765.00 | | 18 090.00 | 138 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 676.00 | | 6 095.00 | 1 048 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 226.00 | | 6 010.00 | 166 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 121.00 | 21 757.00 | | 1 144 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 908.00 | 3 360.00 | | 135 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 213.00 | 18 397.00 | | 1 008 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 942.00 | | 5 448.00 | 24 942.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 886.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 194.00 | 34 506.00 | 498 413.00 | 1 119 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 485.00 | | 143 374.00 | 355 485.00 |
6T Sur comptes clients | 41 654.00 | 5 287.00 | 39 552.00 | 41 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 080.00 | 5 287.00 | 188 374.00 | 422 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 275.00 | 40 679.00 | 686 787.00 | 1 541 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 794.00 | 535 139.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 886.00 | 146 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 905.00 | 1 501 905.00 | | 1 501 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 394.00 | 599 394.00 | | 599 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 292.00 | 410 292.00 | | 410 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
UP Prêts | 132 257.00 | 30 055.00 | 102 202.00 | 132 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 420.00 | 1 665 420.00 | | 1 665 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 212 466.00 | 212 466.00 | | 212 466.00 |
VC Groupe et associés | 8 240 069.00 | 8 240 069.00 | | 8 240 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 309 909.00 | 10 207 707.00 | 102 202.00 | 10 309 909.00 |
VW T.V.A. | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 440.00 | 2 988 440.00 | | 2 988 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |