| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 172 682.00 | | 3 172 682.00 | 3 172 682.00 |
AP Constructions | 8 173.00 | 5 223.00 | 2 950.00 | 8 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525.00 | 117 012.00 | 13 513.00 | 130 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 939.00 | 209 100.00 | 136 839.00 | 345 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 308.00 | 333 168.00 | 3 393 140.00 | 3 726 308.00 |
BT Marchandises | 824 455.00 | 48 981.00 | 775 474.00 | 824 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 633.00 | 121 229.00 | 1 365 403.00 | 1 486 633.00 |
BZ Autres créances | 646 088.00 | | 646 088.00 | 646 088.00 |
CF Disponibilités | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 922.00 | 170 210.00 | 2 983 712.00 | 3 153 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 230.00 | 503 379.00 | 6 376 851.00 | 6 880 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 308.00 | 538 308.00 | | 538 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218.00 | 3 203 218.00 | | 3 203 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
DH Report à nouveau | -382 287.00 | -246 471.00 | | -382 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 137.00 | -135 815.00 | | -818 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 933.00 | 3 413 070.00 | | 2 594 933.00 |
DP Provisions pour risques | 42 777.00 | 34 225.00 | | 42 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 930.00 | 302 074.00 | | 303 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 707.00 | 336 299.00 | | 346 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 932.00 | 998 935.00 | | 912 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 687.00 | 771 373.00 | | 859 687.00 |
EA Autres dettes | 197 702.00 | 121 462.00 | | 197 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 516.00 | 884 155.00 | | 1 315 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 211.00 | 2 775 924.00 | | 3 435 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 851.00 | 6 525 294.00 | | 6 376 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 211.00 | 2 775 924.00 | | 3 435 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 116 590.00 | | 8 116 590.00 | 8 116 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 122 636.00 | | 8 122 636.00 | 8 122 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 433.00 | |
GE Autres charges | | | 53 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 997.00 | 40 907.00 | | 21 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850.00 | 53 350.00 | | 38 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850.00 | 53 509.00 | | 38 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 383.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561.00 | 51 726.00 | | 9 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 52 109.00 | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 988.00 | 1 400.00 | | 28 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | -2 267.00 | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 783.00 | 9 079 824.00 | | 8 279 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 921.00 | 9 215 640.00 | | 9 097 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 137.00 | -135 815.00 | | -818 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 421.00 | 265 530.00 | | 255 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 452.00 | | 77 354.00 | 3 776 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 67 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 366.00 | 3 726 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 583.00 | 3 174 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 383.00 | 484 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181 098.00 | | | 3 181 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 807.00 | | 77 346.00 | 526 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 547.00 | | 9.00 | 68 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 477.00 | 26 495.00 | 117 805.00 | 424 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | 6 583.00 | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 061.00 | 26 495.00 | 111 222.00 | 416 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 299.00 | 23 433.00 | 13 025.00 | 336 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 095.00 | 48 981.00 | 33 095.00 | 33 095.00 |
6T Sur comptes clients | 72 137.00 | 97 547.00 | 48 454.00 | 72 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 232.00 | 146 528.00 | 81 549.00 | 105 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 531.00 | 169 961.00 | 94 574.00 | 441 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 961.00 | 94 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 932.00 | 912 932.00 | | 912 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 031.00 | 294 031.00 | | 294 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 795.00 | 286 795.00 | | 286 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 516.00 | 1 315 516.00 | | 1 315 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 207.00 | | | 1 352 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
VB T. V. A. | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
VC Groupe et associés | 338 756.00 | | | 338 756.00 |
VI Groupe et associés | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
VP Divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 274.00 | 2 131 942.00 | 70 332.00 | 2 202 274.00 |
VW T.V.A. | 224 483.00 | 224 483.00 | | 224 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 211.00 | 3 435 211.00 | | 3 435 211.00 |