| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 172 682.00 | | 3 172 682.00 | 3 172 682.00 |
AP Constructions | 8 173.00 | 5 520.00 | 2 653.00 | 8 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 739.00 | 124 043.00 | 11 696.00 | 135 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 152.00 | 229 809.00 | 127 343.00 | 357 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 166.00 | 361 205.00 | 3 384 961.00 | 3 746 166.00 |
BT Marchandises | 796 626.00 | 63 214.00 | 733 412.00 | 796 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 588.00 | 76 315.00 | 1 331 273.00 | 1 407 588.00 |
BZ Autres créances | 475 961.00 | | 475 961.00 | 475 961.00 |
CF Disponibilités | 320 083.00 | | 320 083.00 | 320 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 167.00 | 139 528.00 | 2 864 639.00 | 3 004 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 333.00 | 500 734.00 | 6 249 599.00 | 6 750 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 308.00 | 538 308.00 | | 538 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218.00 | 3 203 218.00 | | 3 203 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 424.00 | -382 287.00 | | -1 200 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 618.00 | -818 137.00 | | 58 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 551.00 | 2 594 933.00 | | 2 653 551.00 |
DP Provisions pour risques | 16 948.00 | 42 777.00 | | 16 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 912.00 | 303 930.00 | | 347 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 860.00 | 346 707.00 | | 364 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 815.00 | 149 375.00 | | 188 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 446.00 | 912 932.00 | | 851 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 098.00 | 859 687.00 | | 717 098.00 |
EA Autres dettes | 125 039.00 | 197 702.00 | | 125 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348 791.00 | 1 315 516.00 | | 1 348 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 188.00 | 3 435 211.00 | | 3 231 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 599.00 | 6 376 851.00 | | 6 249 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 188.00 | 3 435 211.00 | | 3 231 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 054.00 | | -4 054.00 | -4 054.00 |
FD Production vendue biens | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FG Production vendue services | 8 423 377.00 | | 8 423 377.00 | 8 423 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 775.00 | | 8 419 775.00 | 8 419 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 530.00 | |
GE Autres charges | | | 16 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 403.00 | 21 997.00 | | 14 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | 38 850.00 | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | 38 850.00 | | 7 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 301.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 9 561.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 9 862.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | 28 988.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -5 072.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 368.00 | 8 279 783.00 | | 8 620 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 750.00 | 9 097 921.00 | | 8 561 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 618.00 | -818 137.00 | | 58 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 076.00 | 255 421.00 | | 211 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 309.00 | | 23 453.00 | 3 726 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596.00 | 3 746 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 501 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 515.00 | | | 3 174 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 639.00 | | 20 022.00 | 484 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 156.00 | | 3 431.00 | 67 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 167.00 | 31 348.00 | 3 312.00 | 333 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 334.00 | 31 348.00 | 3 312.00 | 331 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 707.00 | 40 530.00 | 22 377.00 | 346 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 981.00 | 63 214.00 | 48 981.00 | 48 981.00 |
6T Sur comptes clients | 121 229.00 | 52 632.00 | 97 547.00 | 121 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 210.00 | 115 846.00 | 146 528.00 | 170 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 917.00 | 156 376.00 | 168 905.00 | 516 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 376.00 | 168 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 446.00 | 851 446.00 | | 851 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 382.00 | 261 382.00 | | 261 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348 791.00 | 1 348 791.00 | | 1 348 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 565.00 | | | 1 322 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
VB T. V. A. | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
VC Groupe et associés | 262 715.00 | | | 262 715.00 |
VI Groupe et associés | 188 815.00 | 188 815.00 | | 188 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 045.00 | 1 885 148.00 | 72 897.00 | 1 958 045.00 |
VW T.V.A. | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 188.00 | 3 231 188.00 | | 3 231 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |