| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 172 682.00 | 272 682.00 | 2 900 000.00 | 3 172 682.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 842.00 | 109 744.00 | 4 098.00 | 113 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 571.00 | 212 131.00 | 105 441.00 | 317 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 767.00 | 599 439.00 | 3 085 328.00 | 3 684 767.00 |
BT Marchandises | 635 132.00 | 77 739.00 | 557 393.00 | 635 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 901.00 | 18 404.00 | 1 377 497.00 | 1 395 901.00 |
BZ Autres créances | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
CF Disponibilités | 245 994.00 | | 245 994.00 | 245 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 755.00 | 96 143.00 | 2 324 613.00 | 2 420 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 522.00 | 695 581.00 | 5 409 941.00 | 6 105 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 308.00 | 538 308.00 | | 538 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218.00 | 3 203 218.00 | | 3 203 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
DH Report à nouveau | -1 798 804.00 | -1 141 806.00 | | -1 798 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 089.00 | -656 998.00 | | -676 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 464.00 | 1 996 553.00 | | 1 320 464.00 |
DP Provisions pour risques | 165 119.00 | 182 886.00 | | 165 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 507.00 | 337 547.00 | | 320 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 626.00 | 520 433.00 | | 485 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 879.00 | 1 520 178.00 | | 878 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 680.00 | 414 630.00 | | 713 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 234.00 | 745 361.00 | | 599 234.00 |
EA Autres dettes | 143 038.00 | 137 666.00 | | 143 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269 022.00 | 1 499 144.00 | | 1 269 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 852.00 | 4 316 979.00 | | 3 603 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 941.00 | 6 833 965.00 | | 5 409 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 852.00 | 4 316 979.00 | | 3 603 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
FG Production vendue services | 6 936 625.00 | | 6 936 625.00 | 6 936 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 504.00 | | 6 954 504.00 | 6 954 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 35 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 856.00 | 32 627.00 | | -1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 75 583.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031.00 | 75 583.00 | | 14 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 645.00 | 4 725.00 | | 18 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 710.00 | 7 967.00 | | 6 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 037.00 | 12 692.00 | | 298 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 007.00 | 62 892.00 | | -284 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 446.00 | 7 072 945.00 | | 7 126 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 535.00 | 7 729 943.00 | | 7 802 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 089.00 | -656 998.00 | | -676 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 511.00 | 141 261.00 | | 95 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 751.00 | | 30 679.00 | 3 722 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 75 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 663.00 | 3 684 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 663.00 | 434 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 515.00 | | | 3 174 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 368.00 | | 23 758.00 | 475 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 868.00 | | 6 921.00 | 72 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 116.00 | 36 594.00 | 61 954.00 | 352 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 283.00 | 36 594.00 | 61 954.00 | 350 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 433.00 | 9 840.00 | 44 647.00 | 520 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 272 682.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 914.00 | 77 739.00 | 61 914.00 | 61 914.00 |
6T Sur comptes clients | 51 717.00 | 18 404.00 | 51 717.00 | 51 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 631.00 | 368 825.00 | 113 631.00 | 113 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 063.00 | 378 665.00 | 158 278.00 | 634 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 983.00 | 158 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 680.00 | 713 680.00 | | 713 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 556.00 | 247 556.00 | | 247 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 182.00 | 216 182.00 | | 216 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269 022.00 | 1 269 022.00 | | 1 269 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 709.00 | 1 376 709.00 | | 1 376 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 5 153.00 | 1 546.00 | 6 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VB T. V. A. | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VI Groupe et associés | 878 879.00 | 878 879.00 | | 878 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 418.00 | 1 538 083.00 | 77 335.00 | 1 615 418.00 |
VW T.V.A. | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 852.00 | 3 603 852.00 | | 3 603 852.00 |