| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 172 682.00 | | 3 172 682.00 | 3 172 682.00 |
AP Constructions | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 780.00 | 128 343.00 | 7 437.00 | 135 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 379.00 | 216 732.00 | 117 648.00 | 334 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 751.00 | 352 116.00 | 3 370 635.00 | 3 722 751.00 |
BT Marchandises | 535 264.00 | 61 914.00 | 473 350.00 | 535 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 137.00 | 51 717.00 | 2 331 420.00 | 2 383 137.00 |
BZ Autres créances | 327 770.00 | | 327 770.00 | 327 770.00 |
CF Disponibilités | 324 886.00 | | 324 886.00 | 324 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 961.00 | 113 631.00 | 3 463 330.00 | 3 576 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 711.00 | 465 747.00 | 6 833 965.00 | 7 299 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 308.00 | 538 308.00 | | 538 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218.00 | 3 203 218.00 | | 3 203 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 806.00 | -1 200 424.00 | | -1 141 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 998.00 | 58 618.00 | | -656 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 553.00 | 2 653 551.00 | | 1 996 553.00 |
DP Provisions pour risques | 182 886.00 | 16 948.00 | | 182 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 547.00 | 347 912.00 | | 337 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 433.00 | 364 860.00 | | 520 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 178.00 | 188 815.00 | | 1 520 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 630.00 | 851 446.00 | | 414 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 361.00 | 717 098.00 | | 745 361.00 |
EA Autres dettes | 137 666.00 | 125 039.00 | | 137 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499 144.00 | 1 348 791.00 | | 1 499 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 979.00 | 3 231 188.00 | | 4 316 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 965.00 | 6 249 599.00 | | 6 833 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 979.00 | 3 231 188.00 | | 4 316 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21 068.00 | | -21 068.00 | -21 068.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 816 785.00 | | 6 816 785.00 | 6 816 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 717.00 | | 6 795 717.00 | 6 795 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 086.00 | |
GE Autres charges | | | 43 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 627.00 | 14 403.00 | | 32 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 583.00 | 4 467.00 | | 75 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 583.00 | 7 826.00 | | 75 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | 284.00 | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 671.00 | 300.00 | | 79 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692.00 | 584.00 | | 12 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 892.00 | 7 242.00 | | 62 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 928.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 945.00 | 8 620 368.00 | | 7 072 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 943.00 | 8 561 750.00 | | 7 729 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 998.00 | 58 618.00 | | -656 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 261.00 | 211 076.00 | | 141 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 166.00 | | 24 396.00 | 3 746 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 811.00 | 3 722 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 811.00 | 475 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 515.00 | | | 3 174 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 064.00 | | 22 115.00 | 501 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 587.00 | | 2 281.00 | 70 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 205.00 | 30 756.00 | 39 845.00 | 361 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 372.00 | 30 756.00 | 39 845.00 | 359 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 860.00 | 178 086.00 | 22 513.00 | 364 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 214.00 | 61 914.00 | 63 214.00 | 63 214.00 |
6T Sur comptes clients | 76 315.00 | 28 467.00 | 53 065.00 | 76 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 528.00 | 90 381.00 | 116 279.00 | 139 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 389.00 | 268 467.00 | 138 792.00 | 504 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 467.00 | 136 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 630.00 | 414 630.00 | | 414 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 754.00 | 227 754.00 | | 227 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499 144.00 | 1 499 144.00 | | 1 499 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 986.00 | 2 324 985.00 | | 2 324 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 9 360.00 | 2 032.00 | 11 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VB T. V. A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VC Groupe et associés | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 178.00 | 1 520 178.00 | | 1 520 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 680.00 | 2 714 780.00 | 74 900.00 | 2 789 680.00 |
VW T.V.A. | 225 832.00 | 225 832.00 | | 225 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 979.00 | 4 316 979.00 | | 4 316 979.00 |