| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 172 682.00 | 272 682.00 | 2 900 000.00 | 3 172 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 927.00 | 97 199.00 | 11 727.00 | 108 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 625.00 | 195 247.00 | 86 378.00 | 281 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 792.00 | 566 961.00 | 3 058 832.00 | 3 625 792.00 |
BT Marchandises | 707 901.00 | 74 893.00 | 633 008.00 | 707 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 217.00 | 21 139.00 | 1 921 078.00 | 1 942 217.00 |
BZ Autres créances | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
CF Disponibilités | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 104.00 | 96 032.00 | 2 989 072.00 | 3 085 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 897.00 | 662 993.00 | 6 047 903.00 | 6 710 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 308.00 | 538 308.00 | | 538 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218.00 | 3 203 218.00 | | 3 203 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 893.00 | -1 798 804.00 | | -2 474 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 778.00 | -676 089.00 | | 294 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 242.00 | 1 320 464.00 | | 1 615 242.00 |
DP Provisions pour risques | 135 249.00 | 165 119.00 | | 135 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 498.00 | 320 507.00 | | 292 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 747.00 | 485 626.00 | | 427 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 275.00 | 878 879.00 | | 849 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 459.00 | 713 680.00 | | 838 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 639.00 | 599 234.00 | | 700 639.00 |
EA Autres dettes | 134 061.00 | 143 038.00 | | 134 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482 480.00 | 1 269 022.00 | | 1 482 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 914.00 | 3 603 852.00 | | 4 004 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 903.00 | 5 409 941.00 | | 6 047 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 914.00 | 3 603 852.00 | | 4 004 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 6 860 114.00 | | 6 860 114.00 | 6 860 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 864.00 | | 6 860 864.00 | 6 860 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 908.00 | |
GE Autres charges | | | 13 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 530.00 | -1 856.00 | | 9 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | 281.00 | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 230.00 | 13 750.00 | | 33 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 449.00 | 14 031.00 | | 35 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 18 645.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 455.00 | 6 710.00 | | 23 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 903.00 | 298 037.00 | | 23 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 546.00 | -284 007.00 | | 11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 674.00 | 7 126 446.00 | | 7 163 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 896.00 | 7 802 535.00 | | 6 868 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 778.00 | -676 089.00 | | 294 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 324.00 | 95 511.00 | | 54 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 767.00 | | 28 589.00 | 3 684 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 063.00 | 60 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 563.00 | 3 625 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 390 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 515.00 | | | 3 174 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 463.00 | | 28 589.00 | 434 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 757.00 | 31 631.00 | 64 109.00 | 326 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 924.00 | 31 631.00 | 64 109.00 | 324 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 626.00 | 102 908.00 | 160 787.00 | 485 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 739.00 | 74 893.00 | 77 739.00 | 77 739.00 |
6T Sur comptes clients | 18 404.00 | 21 140.00 | 18 404.00 | 18 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 825.00 | 96 033.00 | 96 143.00 | 368 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 450.00 | 198 941.00 | 256 930.00 | 854 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 941.00 | 256 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 459.00 | 838 459.00 | | 838 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 158.00 | 282 158.00 | | 282 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 020.00 | 225 020.00 | | 225 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482 480.00 | 1 482 480.00 | | 1 482 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 356.00 | 1 931 356.00 | | 1 931 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 3 451.00 | 1 320.00 | 4 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VB T. V. A. | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VI Groupe et associés | 849 275.00 | 849 275.00 | | 849 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 394.00 | 2 214 948.00 | 62 046.00 | 2 276 394.00 |
VW T.V.A. | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 914.00 | 4 004 914.00 | | 4 004 914.00 |