| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 172 682.00 | 272 682.00 | 2 900 000.00 | 3 172 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 172.00 | 38 101.00 | 14 071.00 | 52 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 933.00 | 210 753.00 | 76 180.00 | 286 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 154.00 | 523 369.00 | 3 051 785.00 | 3 575 154.00 |
BT Marchandises | 547 693.00 | 63 770.00 | 483 923.00 | 547 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 424.00 | 24 518.00 | 1 059 906.00 | 1 084 424.00 |
BZ Autres créances | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
CF Disponibilités | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 541.00 | 88 288.00 | 1 828 253.00 | 1 916 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 695.00 | 611 657.00 | 4 880 038.00 | 5 491 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 308.00 | 538 308.00 | | 538 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218.00 | 3 203 218.00 | | 3 203 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
DH Report à nouveau | -2 147 079.00 | -2 474 893.00 | | -2 147 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 489.00 | 294 778.00 | | 278 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 767.00 | 1 615 242.00 | | 1 926 767.00 |
DP Provisions pour risques | 115 864.00 | 135 249.00 | | 115 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 508.00 | 292 498.00 | | 270 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 372.00 | 427 747.00 | | 386 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 849 275.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 084.00 | 838 459.00 | | 815 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 201.00 | 700 639.00 | | 571 201.00 |
EA Autres dettes | 184 898.00 | 134 061.00 | | 184 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 118.00 | 1 482 480.00 | | 991 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 899.00 | 4 004 914.00 | | 2 566 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 038.00 | 6 047 903.00 | | 4 880 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 899.00 | 4 004 914.00 | | 2 566 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
FD Production vendue biens | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 7 166 802.00 | | 7 166 802.00 | 7 166 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 800.00 | | 7 172 800.00 | 7 172 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 150.00 | |
GE Autres charges | | | 27 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 834.00 | 9 530.00 | | 11 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 677.00 | 33 230.00 | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | 35 449.00 | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 448.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 23 455.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 23 903.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 11 546.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 170.00 | | | -471 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 180.00 | 7 163 674.00 | | 7 351 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 691.00 | 6 868 896.00 | | 7 072 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 489.00 | 294 778.00 | | 278 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 156.00 | 54 324.00 | | 25 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 792.00 | | 24 916.00 | 3 625 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 555.00 | 3 575 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 555.00 | 339 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 515.00 | | | 3 174 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 552.00 | | 24 108.00 | 390 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 726.00 | | 808.00 | 60 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 279.00 | 30 834.00 | 74 425.00 | 294 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 446.00 | 30 834.00 | 74 425.00 | 292 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 747.00 | 55 150.00 | 96 525.00 | 427 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 893.00 | 63 770.00 | 74 893.00 | 74 893.00 |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | 24 518.00 | 21 140.00 | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 714.00 | 88 288.00 | 96 033.00 | 368 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 461.00 | 143 438.00 | 192 558.00 | 796 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 084.00 | 815 084.00 | | 815 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 337.00 | 253 337.00 | | 253 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 878.00 | 222 878.00 | | 222 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 118.00 | 991 118.00 | | 991 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 310.00 | 1 062 310.00 | | 1 062 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VB T. V. A. | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 901.00 | 1 225 047.00 | 62 854.00 | 1 287 901.00 |
VW T.V.A. | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 899.00 | 2 566 899.00 | | 2 566 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 838.00 | 79 696.00 | | 79 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 290.00 | 31 061.00 | | 55 290.00 |
ST Autres comptes | 634 781.00 | 589 776.00 | | 634 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 573.00 | 350 537.00 | | 328 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 160.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 343 475.00 | 1 088 560.00 | | 1 343 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 191.00 | 300 858.00 | | 265 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 902.00 | 58 205.00 | | 29 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 740.00 | 137 901.00 | | 109 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 736.00 | 626 579.00 | | 573 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 521.00 | 796 476.00 | | 894 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 627 610.00 | 2 360 972.00 | | 2 627 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |